汇添富沪港深新价值股票
(001685)公募股票型
1.0200
0.39%+0.0040
单位净值 [2025-04-22]
1.0200
累计净值 [2025-04-22]
净值估算 [2025-04-22 ]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：10.39%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：9.91%
- 最近一年：18.06%
- 最近两年：-10.29%
- 最近三年：-13.19%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：王志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.39% |
| 2025-04-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.79% |
| 2025-04-16 | 1.0090 | 1.0090 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0150 | 1.0150 | 1.81% |
| 2025-04-11 | 0.9970 | 0.9970 | 1.53% |
| 2025-04-10 | 0.9820 | 0.9820 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.9680 | 0.9680 | 1.04% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.10% | -5.66% | 8.90% | 6.61% | 18.00% | 9.48% |
| 同类型排名 | 2798/3778 | 2446/3778 | 236/3778 | 489/3778 | 763/3778 | 200/3778 |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.31亿份 | 7822 |
| 2024-03-31 | 2.35亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 3.73亿份 | 16818 |
基金经理
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王志华 上任时间：2022-09-02
王志华先生:经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间)。现任兴科证券投资基金基金经理(2006年2月起任职)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-12-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2024-11-12 | 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) |
| 2024-10-25 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-09-21 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-21 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年08月21日更新) |
| 2024-08-21 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年8月21日更新） |
| 2024-08-17 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-15 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司合作关系的公告 |
| 2024-07-19 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2024年第2季度报告 |