汇添富沪港深新价值股票
(001685)公募权益主动型股票型
1.2260
-6.41%-0.0840
单位净值 [2026-07-28]
1.2260
累计净值 [2026-07-28]
1.2690
-3.13%
净值估算 [2026-07-28 15:00]
- 最近一月：-16.43%
- 最近一季：-2.15%
- 最近半年：-8.58%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：8.11%
- 最近两年：45.95%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：22.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2260 | 1.2260 | -6.41% |
| 2026-07-27 | 1.3100 | 1.3100 | +1.47% |
| 2026-07-24 | 1.2910 | 1.2910 | -1.07% |
| 2026-07-23 | 1.3050 | 1.3050 | +0.23% |
| 2026-07-22 | 1.3020 | 1.3020 | -1.74% |
| 2026-07-21 | 1.3250 | 1.3250 | +6.51% |
| 2026-07-20 | 1.2440 | 1.2440 | -0.08% |
| 2026-07-17 | 1.2450 | 1.2450 | -6.95% |
| 2026-07-16 | 1.3380 | 1.3380 | -3.25% |
| 2026-07-15 | 1.3830 | 1.3830 | +0.29% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深新价值股票 | -7.47% | -16.43% | -2.15% | -8.58% | 8.11% | 2.85% |
| 同类型排名 | 5134/6599 | 4631/6599 | 1857/6599 | 3439/6599 | 3024/6599 | 1804/6599 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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孔令兵 上任时间：2026-01-09
孔令兵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金理。2020年12月7日2022年1月13日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月14日至2025年1月23日,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月21日至2025年1月24日担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。2026年01月09日起担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。
王志华 上任时间：2022-09-02
王志华先生:经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间)。现任兴科证券投资基金基金经理(2006年2月起任职)。