招商招利1个月期理财债券C
(001693)公募货币型
1.1035
万份收益 [2026-06-12]
1.1035%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2015-07-17
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1035 | 1.10% |
| 2026-06-11 | 1.1036 | 1.10% |
| 2026-06-10 | 1.1036 | 1.10% |
| 2026-06-09 | 1.1036 | 1.10% |
| 2026-06-08 | 1.1036 | 1.10% |
| 2026-06-05 | 1.1038 | 1.10% |
| 2026-06-04 | 1.1038 | 1.10% |
| 2026-06-03 | 1.1038 | 1.10% |
| 2026-06-02 | 1.1038 | 1.10% |
| 2026-06-01 | 1.1038 | 1.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |