招商招利1个月期理财债券C
(001693)公募暂不估值货币型
1.1052%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2015-07-17
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基金评级：
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基金公司：
招商基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-07-17
- 管理公司：招商基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
1.1052 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
1.1052 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
1.1051 |
1.11% |
| 2026-09-01 |
1.1051 |
1.11% |
| 2026-08-31 |
1.1051 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
1.1051 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
1.1050 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
1.1050 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
1.1050 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
1.1046 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
1.1048 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
1.1048 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-12 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-08-10 |
1.1042 |
1.10% |