工银文体产业股票A
(001714)公募股票型
2.8650
-0.69%-0.0226
单位净值 [2026-06-05]
3.0540
累计净值 [2026-06-05]
3.2540
-0.21%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：-7.22%
- 最近半年：-13.16%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：-8.67%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：223.82%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：修世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8650 | 3.0540 | -0.69% |
| 2026-06-04 | 2.8850 | 3.0740 | -0.79% |
| 2026-06-03 | 2.9080 | 3.0970 | -0.82% |
| 2026-06-02 | 2.9320 | 3.1210 | -0.81% |
| 2026-06-01 | 2.9560 | 3.1450 | +0.72% |
| 2026-05-29 | 2.9350 | 3.1240 | +1.35% |
| 2026-05-28 | 2.8960 | 3.0850 | -1.03% |
| 2026-05-27 | 2.9260 | 3.1150 | -0.44% |
| 2026-05-26 | 2.9390 | 3.1280 | +0.58% |
| 2026-05-25 | 2.9220 | 3.1110 | +0.31% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银文体产业股票A | -2.38% | -6.13% | -7.22% | -13.16% | -8.67% | -12.47% |
| 同类型排名 | 830/6361 | 1960/6361 | 1965/6361 | 2235/6361 | 1925/6361 | 2209/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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修世宇 上任时间：2022-11-18
修世宇先生:清华大学会计学专业博士;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,现任研究部总监。2014年10月22日至2018年2月27日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧