工银文体产业股票A
(001714)公募股票型
3.0650
0.13%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
3.2540
累计净值 [2026-04-21]
3.0690
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：-8.43%
- 最近半年：-10.09%
- 今年以来：-6.35%
- 最近一年：-2.48%
- 最近两年：17.98%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：246.42%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：修世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.29亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.0650 | 3.2540 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 3.0610 | 3.2500 | +1.22% |
| 2026-04-17 | 3.0240 | 3.2130 | -0.89% |
| 2026-04-16 | 3.0510 | 3.2400 | +0.86% |
| 2026-04-15 | 3.0250 | 3.2140 | +0.53% |
| 2026-04-14 | 3.0090 | 3.1980 | +0.50% |
| 2026-04-13 | 2.9940 | 3.1830 | -1.35% |
| 2026-04-10 | 3.0350 | 3.2240 | +0.83% |
| 2026-04-09 | 3.0100 | 3.1990 | -1.25% |
| 2026-04-08 | 3.0480 | 3.2370 | +3.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银文体产业股票A | 1.86% | 1.83% | -8.43% | -10.09% | -2.48% | -6.35% |
| 同类型排名 | 2223/5153 | 3592/5153 | 4219/5153 | 4094/5153 | 3601/5153 | 4367/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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修世宇 上任时间：2022-11-18
修世宇先生:清华大学会计学专业博士;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,现任研究部总监。2014年10月22日至2018年2月27日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧