工银文体产业股票A
(001714)公募股票型
3.1190
1.36%+0.0475
单位净值 [2026-03-10]
3.3080
累计净值 [2026-03-10]
3.1614
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.86%
- 最近一季：-5.02%
- 最近半年：-8.16%
- 今年以来：-4.71%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：22.75%
- 最近三年：6.34%
- 成立以来：252.53%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：修世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.29亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2019-06-26 |