工银文体产业股票A
(001714)公募股票型
2.8650
-0.69%-0.0226
单位净值 [2026-06-05]
3.0540
累计净值 [2026-06-05]
3.2540
-0.21%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：-7.22%
- 最近半年：-13.16%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：-8.67%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：223.82%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：修世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2019-06-26 |