大成绝对收益策略混合C
(001792)公募另类投资
0.7405
0.23%+0.0017
单位净值 [2025-03-25]
0.7405
累计净值 [2025-03-25]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：-2.69%
- 最近两年：-6.38%
- 最近三年：-7.55%
- 成立以来：-25.95%
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：市场中性策略
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 0.7405 | 0.7405 | 0.23% |
| 2025-03-24 | 0.7388 | 0.7388 | 0.53% |
| 2025-03-21 | 0.7349 | 0.7349 | 0.53% |
| 2025-03-20 | 0.7310 | 0.7310 | -0.35% |
| 2025-03-19 | 0.7336 | 0.7336 | 0.37% |
| 2025-03-18 | 0.7309 | 0.7309 | -0.23% |
| 2025-03-17 | 0.7326 | 0.7326 | 0.19% |
| 2025-03-14 | 0.7312 | 0.7312 | 0.01% |
| 2025-03-13 | 0.7311 | 0.7311 | 0.92% |
| 2025-03-12 | 0.7244 | 0.7244 | -0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成绝对收益策略混合C | 1.31% | 2.36% | 0.90% | 0.18% | -2.69% | 1.33% |
| 同类型排名 | 2/70 | 31/70 | 47/70 | 44/70 | 55/70 | 43/70 |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| FOF | -3.54% | -2.70% | 1.28% | 19.67% | 11.07% | 3.19% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| ETF | -3.08% | -0.93% | 12.34% | 22.59% | 15.20% | 82.76% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.22亿份 | 573 |
| 2024-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.22亿份 | 609 |
基金经理
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李绍 上任时间：2021-10-21
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-17 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-17 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-12-12 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-12 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-11 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-12-11 | 大成沪深300指数证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |