大成绝对收益策略混合C
(001792)公募另类投资
0.7548
0.36%+0.0027
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:-1.59%
- 最近半年:-1.85%
- 今年以来:-0.55%
- 最近一年:-3.97%
- 最近两年:-5.18%
- 最近三年:-12.74%
- 成立以来:-24.52%
- 成立日期:2015-09-23
- 基金经理:夏高
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.28亿元
- 投资风格:市场中性策略
- 管理公司:大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-27 |
0.7548 |
0.7548 |
0.36% |
2 |
2024-05-24 |
0.7521 |
0.7521 |
0.05% |
3 |
2024-05-23 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.01% |
4 |
2024-05-22 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.09% |
5 |
2024-05-21 |
0.7525 |
0.7525 |
0.11% |
6 |
2024-05-20 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.34% |
7 |
2024-05-17 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.11% |
8 |
2024-05-16 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.15% |
9 |
2024-05-15 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.15% |
10 |
2024-05-14 |
0.7573 |
0.7573 |
0.21% |
11 |
2024-05-13 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.37% |
12 |
2024-05-10 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.09% |
13 |
2024-05-09 |
0.7592 |
0.7592 |
0.20% |
14 |
2024-05-08 |
0.7577 |
0.7577 |
0.04% |
15 |
2024-05-07 |
0.7574 |
0.7574 |
0.24% |
16 |
2024-05-06 |
0.7556 |
0.7556 |
0.19% |
17 |
2024-04-30 |
0.7542 |
0.7542 |
0.40% |
18 |
2024-04-29 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.29% |
19 |
2024-04-26 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.79% |
20 |
2024-04-25 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.07% |