兴银朝阳A
(001794)公募债券型
1.0595
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3723
累计净值 [2026-06-12]
1.0597
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：43.73%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：黄昭人,李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-05-08 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-25 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.02 | 2021-05-28 |
| 11 | 0.04 | 2021-03-18 |
| 12 | 0.03 | 2019-11-21 |
| 13 | 0.07 | 2018-12-14 |
| 14 | 0.01 | 2018-06-28 |
| 15 | 0.03 | 2017-12-26 |
| 16 | 0.01 | 2017-03-23 |