兴银朝阳A
(001794)公募债券型
1.0568
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.3696
累计净值 [2026-03-12]
1.0573
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：41.12%
- 成立日期：2015-12-07
- 基金经理：黄昭人,李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 兴银朝阳债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-06-26 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日 |
| 2024-06-19 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-14 | 关于提高兴银朝阳债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-05-11 | 兴银朝阳债券型证券投资基金恢复代销渠道大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-07 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-04-22 | 关于旗下部分基金在济安财富（北京）基金销售有限公司开通定期定额投资的公告 |
| 2024-04-20 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 |
| 2024-03-28 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-11 | 兴银基金管理有限责任公司兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月07日 |
| 2024-03-08 | 关于兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-07 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-06 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银朝阳债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |