汇添富安鑫智选混合A
(001796)公募混合型
1.1060
1.75%+0.0251
单位净值 [2026-06-12]
1.4410
累计净值 [2026-06-12]
1.4465
+0.60%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.83%
- 最近一季：-4.66%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：41.61%
- 最近两年：50.89%
- 最近三年：36.21%
- 成立以来：46.30%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-09-18 |
| 2 | 0.06 | 2020-06-15 |
| 3 | 0.06 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.06 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.06 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.03 | 2017-08-17 |