汇添富安鑫智选混合A
(001796)公募混合型
1.1470
-1.29%-0.0150
单位净值 [2026-03-09]
1.4820
累计净值 [2026-03-09]
1.1322
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：3.89%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：43.55%
- 最近两年：62.46%
- 最近三年：26.60%
- 成立以来：14.70%
- 成立日期：2015-11-26
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-09-18 |
| 2 | 0.06 | 2020-06-15 |
| 3 | 0.06 | 2020-03-19 |
| 4 | 0.06 | 2019-12-17 |
| 5 | 0.06 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.03 | 2017-08-17 |