易方达瑞财混合I

(001802)公募混合型
+添加自选
1.1310 -0.18%-0.0032
单位净值 [2026-06-05]
1.6390
累计净值 [2026-06-05]
1.7841 -0.16%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.35%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：1.98%
  • 最近一年：5.45%
  • 最近两年：13.63%
  • 最近三年：19.36%
  • 成立以来：78.38%
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金经理：胡剑,李昭函
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.34亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.13101.6390-0.18%
2026-06-041.13301.6410-0.09%
2026-06-031.13401.6420+0.00%
2026-06-021.13401.6420+0.09%
2026-06-011.13301.6410-0.18%
2026-05-291.13501.6430-0.09%
2026-05-281.13601.6440-0.18%
2026-05-271.13801.6460-0.09%
2026-05-261.13901.6470-0.09%
2026-05-251.14001.6480+0.26%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达瑞财混合I-0.35%-0.35%0.80%2.63%5.45%1.98%
同类型排名2890/98472772/98472571/98473000/98473542/98472961/9847
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡剑 上任时间：2024-09-21

胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧

李昭函 上任时间：2024-09-21

李昭函女士:中国国籍,金融硕士,现任易方达基金管理有限公司固定收益策略研究员。曾任民生证券股份有限公司固定收益分析师。2023年10月12日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧