易方达瑞财混合I

(001802)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.1480 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.6560
累计净值 [2026-07-23]
1.8129 +0.13%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：1.32%
  • 最近一季：1.86%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：3.52%
  • 最近一年：4.63%
  • 最近两年：17.61%
  • 最近三年：19.99%
  • 成立以来：81.06%
  • 成立日期：2016-02-04
    最新份额：11.75亿
    最新规模：13.34亿元
    管理公司：易方达基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 66%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：胡剑★★★★☆ 4星
    李昭函★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.14801.6560+0.00%
2026-07-221.14801.6560+0.17%
2026-07-211.14601.6540+0.35%
2026-07-201.14201.6500+0.44%
2026-07-171.13701.6450-0.79%
2026-07-161.14601.6540-0.17%
2026-07-151.14801.6560+0.26%
2026-07-141.14501.6530+0.26%
2026-07-131.14201.6500-0.09%
2026-07-101.14301.6510-0.09%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：易方达瑞财混合I 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约4.42%，四季平均换手约69.47%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.48%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：东兴证券、中国太保、中国平安、恒玄科技、瑞芯微。2025 年调仓：新进 16 笔（8 盈 / 8 亏）；退出 16 笔（规避 9 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达瑞财混合I0.17%1.32%1.86%1.68%4.63%3.52%
同类型排名2984/100861884/100862154/100862667/100865220/100863649/10086
四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡剑 上任时间：2024-09-21

胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 37.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 38·弱　波动 14·小　风险 91·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡剑（001802）担任 易方达瑞财混合I 基金经理期间（2024-09-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8271%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.4667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-03-31：制造业 9.77%；金融业 4.95%；交通运输、仓储和邮政业 2.09%。
• 2025-06-30：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-09-30：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-12-31：制造业 9.65%；金融业 3.03%；交通运输、仓储和邮政业 1.89%。
• 2026-03-31：制造业 9.77%；金融业 4.95%；交通运输、仓储和邮政业 2.09%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.77%） 变为 制造业（9.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东兴证券（601198）占净值 1.37%，较上季 加仓。
• 顺丰控股（002352）占净值 1.14%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.11%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 比亚迪（002594）占净值 0.92%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 中国人寿（601628）占净值 0.74%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 0.73%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.68%，较上季 加仓。
• 春秋航空（601021）占净值 0.51%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 8.91%，持股集中度 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、75.0%、66.7%、66.7%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、6、5、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东兴证券（601198）加仓，占净值 1.37%（2026-03-31）。
• 顺丰控股（002352）加仓，占净值 1.14%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.11%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中信证券（600030）加仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.22%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

李昭函 上任时间：2024-09-21

李昭函女士:中国国籍,金融硕士,现任易方达基金管理有限公司固定收益策略研究员。曾任民生证券股份有限公司固定收益分析师。2023年10月12日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 37.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 38·弱　波动 14·小　风险 91·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李昭函（001802）担任 易方达瑞财混合I 基金经理期间（2024-09-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 4.8271%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.4667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-03-31：制造业 9.77%；金融业 4.95%；交通运输、仓储和邮政业 2.09%。
• 2025-06-30：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-09-30：制造业 9.77%；交通运输、仓储和邮政业 1.51%；科学研究和技术服务业 1.38%。
• 2025-12-31：制造业 9.65%；金融业 3.03%；交通运输、仓储和邮政业 1.89%。
• 2026-03-31：制造业 9.77%；金融业 4.95%；交通运输、仓储和邮政业 2.09%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（9.77%） 变为 制造业（9.77%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东兴证券（601198）占净值 1.37%，较上季 加仓。
• 顺丰控股（002352）占净值 1.14%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.11%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 0.96%，较上季 加仓。
• 比亚迪（002594）占净值 0.92%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.75%，较上季 仓位不变。
• 中国人寿（601628）占净值 0.74%，较上季 仓位不变。
• 中信证券（600030）占净值 0.73%，较上季 加仓。
• 美的集团（000333）占净值 0.68%，较上季 加仓。
• 春秋航空（601021）占净值 0.51%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 8.91%，持股集中度 为 0.0009。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、57.1%、75.0%、66.7%、66.7%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、4、6、5、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东兴证券（601198）加仓，占净值 1.37%（2026-03-31）。
• 顺丰控股（002352）加仓，占净值 1.14%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）加仓，占净值 1.11%（2026-03-31）。
• 中国太保（601601）加仓，占净值 0.96%（2026-03-31）。
• 中信证券（600030）加仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-09-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.22%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。