中海魅力长三角混合
(001864)公募混合型
3.4690
0.49%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
3.4690
累计净值 [2026-04-22]
3.4860
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.85%
- 最近一季：-15.55%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-9.26%
- 最近一年：27.82%
- 最近两年：63.17%
- 最近三年：70.22%
- 成立以来：246.90%
- 成立日期：2016-03-30
- 基金经理：姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.4690 | 3.4690 | +0.49% |
| 2026-04-21 | 3.4520 | 3.4520 | +0.91% |
| 2026-04-20 | 3.4210 | 3.4210 | -0.67% |
| 2026-04-17 | 3.4440 | 3.4440 | -0.23% |
| 2026-04-16 | 3.4520 | 3.4520 | +2.10% |
| 2026-04-15 | 3.3810 | 3.3810 | +0.63% |
| 2026-04-14 | 3.3600 | 3.3600 | +1.14% |
| 2026-04-13 | 3.3220 | 3.3220 | -1.40% |
| 2026-04-10 | 3.3690 | 3.3690 | +1.45% |
| 2026-04-09 | 3.3210 | 3.3210 | -0.57% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海魅力长三角混合 | 2.60% | 9.85% | -15.55% | -0.14% | 27.82% | -9.26% |
| 同类型排名 | 4078/9844 | 2648/9844 | 8701/9844 | 7089/9844 | 4163/9844 | 8591/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-06-14
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧