前海开源沪港深优势精选混合A
(001875)公募混合型
1.5270
0.46%+0.0070
单位净值 [2024-05-16]
2.4470
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:7.84%
- 最近一季:13.79%
- 最近半年:4.23%
- 今年以来:11.70%
- 最近一年:-5.16%
- 最近两年:-10.18%
- 最近三年:-40.33%
- 成立以来:160.77%
- 成立日期:2016-04-19
- 基金经理:曲扬 范洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.43亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:前海开源
基本信息
基金简称 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 基金全称 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金代码 | 001875 | 成立日期 | 2016-04-19 |
基金总份额(亿份) | 38.07亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 52.43亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 曲扬 范洁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30% | ||
投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资风格 | 灵活配置型 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在中国A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 股票投资策略 本基金以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有较大成长空间和较高成长性的上市公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、核心竞争力、盈利能力、运营效率、治理结构等。 另外,沪港两地股市互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,本基金还将从以下三方面精选港股投资机会: (1)高成长的新兴产业公司。该类公司相对同类A股公司具有较大的估值折价,有机会从中选出具有更高回报率的公司; (2)中小市值公司。境外研究机构对该类公司的研究覆盖不充分,境内机构加入覆盖可能加速其中优质公司的价值发现; (3)被错杀的公司。港股投资者以境外机构为主,港股市场是境外机构配置中国的工具,属于边缘市场。当全球股市出现系统性风险时,边缘市场股票往往被大规模抛售。许多优质公司因此被错杀,出现难得的投资机会。 本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,但不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 行业配置策略 本基金根据宏观经济周期、行业发展阶段、市场风格,决定不同行业的配置比例。从宏观经济周期的角度,周期性行业在经济复苏期往往表现较好,之后成长性行业则表现更为突出,防御性行业在经济衰退期是更好的选择。从行业发展阶段的角度,处于成长期的行业具有更大的增长潜力,而处于衰退期的行业则应尽量回避。 中国A股市场和港股市场的优势行业具有差异性和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异同,重点配置A股和港股的优势行业。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 |