前海开源沪港深优势精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.75%	1238.85	33089.62	0.26%	-467.56 (-37.74%)
2	09926	康方生物	9.74%	287.49	33050.23	0.31%	-89.22 (-31.03%)
3	300750	宁德时代	9.60%	81.08	32570.52	0.02%	-24.44 (-30.15%)
4	00700	腾讯控股	9.16%	72.70	31068.19	0.01%	0.35 (0.48%)
5	601318	中国平安	6.69%	399.90	22706.35	0.04%	-56.90 (-14.23%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	169.84	22673.99	0.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.49%	890.60	22017.95	0.02%	新增
8	01810	小米集团-W	4.83%	584.82	16399.81	0.03%	-365.18 (-62.44%)
9	02233	西部水泥	4.78%	8421.00	16209.00	1.54%	989.20 (11.75%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	9.36	13572.00	0.01%	-11.24 (-120.06%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.75%	1238.85	33089.62	0.26%	-467.56 (-37.74%)
2	09926	康方生物	9.74%	287.49	33050.23	0.31%	-89.22 (-31.03%)
3	300750	宁德时代	9.60%	81.08	32570.52	0.02%	-24.44 (-30.15%)
4	00700	腾讯控股	9.16%	72.70	31068.19	0.01%	0.35 (0.48%)
5	601318	中国平安	6.69%	399.90	22706.35	0.04%	-56.90 (-14.23%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	169.84	22673.99	0.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.49%	890.60	22017.95	0.02%	新增
8	01810	小米集团-W	4.83%	584.82	16399.81	0.03%	-365.18 (-62.44%)
9	02233	西部水泥	4.78%	8421.00	16209.00	1.54%	989.20 (11.75%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	9.36	13572.00	0.01%	-11.24 (-120.06%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.69%	1706.41	39861.79	10.46%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	72.35	39143.43	10.27%	-23.68 (-32.73%)
3	300750	宁德时代	9.42%	105.52	38755.00	10.17%	-63.69 (-60.36%)
4	09926	康方生物	9.35%	376.71	38448.70	10.09%	76.01 (20.18%)
5	01810	小米集团-W	8.20%	950.00	33721.72	8.85%	130.92 (13.78%)
6	601318	中国平安	7.60%	456.80	31245.15	8.20%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	20.60	28366.33	7.44%	-8.57 (-41.60%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	712.53	24560.91	6.45%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	7431.80	20808.91	5.46%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	160.58	20712.20	5.44%	-215.46 (-134.17%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.69%	1706.41	39861.79	10.46%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	72.35	39143.43	10.27%	-23.68 (-32.73%)
3	300750	宁德时代	9.42%	105.52	38755.00	10.17%	-63.69 (-60.36%)
4	09926	康方生物	9.35%	376.71	38448.70	10.09%	76.01 (20.18%)
5	01810	小米集团-W	8.20%	950.00	33721.72	8.85%	130.92 (13.78%)
6	601318	中国平安	7.60%	456.80	31245.15	8.20%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	20.60	28366.33	7.44%	-8.57 (-41.60%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	712.53	24560.91	6.45%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	7431.80	20808.91	5.46%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	160.58	20712.20	5.44%	-215.46 (-134.17%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.98%	819.08	44780.25	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	9.82%	96.03	44050.00	10.84%	-24.14 (-25.14%)
3	300750	宁德时代	9.51%	169.22	42679.86	10.50%	-0.63 (-0.37%)
4	600519	贵州茅台	9.16%	29.17	41110.62	10.11%	-0.92 (-3.15%)
5	002155	湖南黄金	9.07%	2280.63	40709.26	10.02%	551.10 (24.16%)
6	00883	中国海洋石油	8.98%	2493.30	40291.11	9.91%	-180.20 (-7.23%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.39%	376.04	37653.68	9.26%	新增
8	00762	中国联通	6.76%	3577.80	30343.80	7.47%	-32.60 (-0.91%)
9	09926	康方生物	5.62%	300.70	25214.84	6.20%	新增
10	600285	羚锐制药	4.39%	869.22	19705.19	4.85%	152.38 (17.53%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.98%	819.08	44780.25	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	9.82%	96.03	44050.00	10.84%	-24.14 (-25.14%)
3	300750	宁德时代	9.51%	169.22	42679.86	10.50%	-0.63 (-0.37%)
4	600519	贵州茅台	9.16%	29.17	41110.62	10.11%	-0.92 (-3.15%)
5	002155	湖南黄金	9.07%	2280.63	40709.26	10.02%	551.10 (24.16%)
6	00883	中国海洋石油	8.98%	2493.30	40291.11	9.91%	-180.20 (-7.23%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.39%	376.04	37653.68	9.26%	新增
8	00762	中国联通	6.76%	3577.80	30343.80	7.47%	-32.60 (-0.91%)
9	09926	康方生物	5.62%	300.70	25214.84	6.20%	新增
10	600285	羚锐制药	4.39%	869.22	19705.19	4.85%	152.38 (17.53%)
11	00941	中国移动	2.50%	141.40	11231.52	2.76%	---
12	600563	法拉电子	1.72%	70.88	7732.30	1.90%	---
13	002345	潮宏基	1.26%	386.17	5649.67	1.39%	---
14	300760	迈瑞医疗	1.00%	19.88	4468.03	1.10%	---
15	02388	中银香港	0.95%	137.70	4282.13	1.05%	---
16	600926	杭州银行	0.52%	139.37	2344.20	0.58%	---
17	06055	中烟香港	0.42%	66.60	1867.63	0.46%	---
18	03988	中国银行	0.33%	353.60	1470.44	0.36%	---
19	01093	石药集团	0.19%	120.80	848.26	0.21%	---
20	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
21	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
22	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
23	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
24	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
25	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
26	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
27	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
28	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
29	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
30	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
31	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
32	301501	恒鑫生活	0.00%	0.04	1.58	0.00%	---
33	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
34	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
35	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
36	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
37	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
38	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
39	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
40	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
41	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
42	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
43	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
44	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
45	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
46	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
47	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
48	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
49	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
50	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
51	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
52	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
53	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
54	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
55	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	2673.50	47336.68	10.98%	56.20 (2.10%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	120.17	46404.69	10.76%	-28.07 (-23.36%)
3	600519	贵州茅台	9.64%	30.09	45851.67	10.63%	新增
4	00836	华润电力	9.60%	2612.00	45667.26	10.59%	133.60 (5.11%)
5	300750	宁德时代	9.50%	169.85	45179.25	10.48%	新增
6	00941	中国移动	8.37%	561.65	39840.45	9.24%	-170.55 (-30.37%)
7	002155	湖南黄金	5.72%	1729.53	27205.47	6.31%	新增
8	00762	中国联通	5.19%	3610.40	24707.54	5.73%	新增
9	300757	罗博特科	4.17%	88.08	19845.13	4.60%	新增
10	600285	羚锐制药	3.34%	716.84	15885.15	3.68%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	2673.50	47336.68	10.98%	56.20 (2.10%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	120.17	46404.69	10.76%	-28.07 (-23.36%)
3	600519	贵州茅台	9.64%	30.09	45851.67	10.63%	新增
4	00836	华润电力	9.60%	2612.00	45667.26	10.59%	133.60 (5.11%)
5	300750	宁德时代	9.50%	169.85	45179.25	10.48%	新增
6	00941	中国移动	8.37%	561.65	39840.45	9.24%	-170.55 (-30.37%)
7	002155	湖南黄金	5.72%	1729.53	27205.47	6.31%	新增
8	00762	中国联通	5.19%	3610.40	24707.54	5.73%	新增
9	300757	罗博特科	4.17%	88.08	19845.13	4.60%	新增
10	600285	羚锐制药	3.34%	716.84	15885.15	3.68%	新增
11	300760	迈瑞医疗	2.94%	54.94	14009.70	3.25%	---
12	600563	法拉电子	2.64%	105.48	12543.68	2.91%	---
13	00916	龙源电力	1.92%	1532.70	9140.56	2.12%	---
14	002281	光迅科技	1.78%	162.20	8461.97	1.96%	---
15	000858	五粮液	1.43%	48.58	6803.14	1.58%	---
16	000568	泸州老窖	1.37%	52.04	6515.41	1.51%	---
17	002683	广东宏大	1.17%	210.10	5563.45	1.29%	---
18	06055	中烟香港	1.17%	253.00	5564.34	1.29%	---
19	300705	九典制药	0.67%	178.34	3201.13	0.74%	---
20	02380	中国电力	0.31%	500.40	1468.95	0.34%	---
21	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
22	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
23	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
24	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
25	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
26	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
27	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
28	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
29	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
30	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
31	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
32	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
33	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
34	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
35	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
36	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
37	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
38	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
39	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
40	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
41	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
42	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
43	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
44	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
45	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
46	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
47	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
48	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
49	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---
50	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
51	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	14686.40	54286.13	10.47%	-1640.80 (-11.17%)
2	00836	华润电力	9.77%	2478.40	54174.57	10.45%	-1133.20 (-45.72%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	2617.30	53508.16	10.32%	新增
4	00941	中国移动	9.28%	732.20	51456.35	9.92%	409.45 (55.92%)
5	00700	腾讯控股	9.09%	148.24	50384.11	9.72%	-30.32 (-20.45%)
6	00902	华能国际电力股份	5.07%	5316.20	28093.02	5.42%	-2616.40 (-49.22%)
7	00728	中国电信	4.91%	6447.20	27243.99	5.25%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	14686.40	54286.13	10.47%	-1640.80 (-11.17%)
2	00836	华润电力	9.77%	2478.40	54174.57	10.45%	-1133.20 (-45.72%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	2617.30	53508.16	10.32%	新增
4	00941	中国移动	9.28%	732.20	51456.35	9.92%	409.45 (55.92%)
5	00700	腾讯控股	9.09%	148.24	50384.11	9.72%	-30.32 (-20.45%)
6	00902	华能国际电力股份	5.07%	5316.20	28093.02	5.42%	-2616.40 (-49.22%)
7	00728	中国电信	4.91%	6447.20	27243.99	5.25%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	3611.60	51188.22	10.51%	-458.40 (-12.69%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	178.56	47508.78	9.75%	-30.95 (-17.33%)
3	02380	中国电力	8.13%	16327.20	42464.62	8.72%	-672.80 (-4.12%)
4	00902	华能国际电力股份	5.69%	7932.60	29761.14	6.11%	-4567.40 (-57.58%)
5	00941	中国移动	3.63%	322.75	18952.87	3.89%	-620.20 (-192.16%)
6	03690	美团-W	2.90%	204.17	15153.38	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.17%	1347.00	11327.89	2.33%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	246.25	6605.44	1.36%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.20%	141.35	6289.43	1.29%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.08%	109.64	5633.60	1.16%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	3611.60	51188.22	10.51%	-458.40 (-12.69%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	178.56	47508.78	9.75%	-30.95 (-17.33%)
3	02380	中国电力	8.13%	16327.20	42464.62	8.72%	-672.80 (-4.12%)
4	00902	华能国际电力股份	5.69%	7932.60	29761.14	6.11%	-4567.40 (-57.58%)
5	00941	中国移动	3.63%	322.75	18952.87	3.89%	-620.20 (-192.16%)
6	03690	美团-W	2.90%	204.17	15153.38	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.17%	1347.00	11327.89	2.33%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	246.25	6605.44	1.36%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.20%	141.35	6289.43	1.29%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.08%	109.64	5633.60	1.16%	新增
11	01787	山东黄金	0.52%	203.05	2727.00	0.56%	---
12	01801	信达生物	0.42%	56.45	2186.92	0.45%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.36%	105.20	1893.34	0.39%	---
14	03888	金山软件	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	4070.00	66418.52	10.64%	-1030.00 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	209.51	64053.19	10.26%	-29.66 (-14.16%)
3	00902	华能国际电力股份	8.38%	12500.00	56471.28	9.04%	-1955.60 (-15.64%)
4	00941	中国移动	8.26%	942.95	55683.86	8.92%	新增
5	02380	中国电力	6.70%	17000.00	45140.14	7.23%	-3100.00 (-18.24%)
6	03888	金山软件	2.60%	615.72	17513.10	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	2377.80	8966.44	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.66%	596.90	4441.16	0.71%	新增
9	02096	先声药业	0.64%	599.40	4288.45	0.69%	-670.60 (-111.88%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	247.60	4017.77	0.64%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	4070.00	66418.52	10.64%	-1030.00 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	209.51	64053.19	10.26%	-29.66 (-14.16%)
3	00902	华能国际电力股份	8.38%	12500.00	56471.28	9.04%	-1955.60 (-15.64%)
4	00941	中国移动	8.26%	942.95	55683.86	8.92%	新增
5	02380	中国电力	6.70%	17000.00	45140.14	7.23%	-3100.00 (-18.24%)
6	03888	金山软件	2.60%	615.72	17513.10	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	2377.80	8966.44	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.66%	596.90	4441.16	0.71%	新增
9	02096	先声药业	0.64%	599.40	4288.45	0.69%	-670.60 (-111.88%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	247.60	4017.77	0.64%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.93%	5100.00	72708.60	10.75%	-850.00 (-16.67%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	239.17	71356.89	10.55%	-22.83 (-9.55%)
3	02380	中国电力	8.10%	20100.00	59250.60	8.76%	1500.00 (7.46%)
4	00902	华能国际电力股份	6.51%	14455.60	47648.06	7.05%	-2044.40 (-14.14%)
5	02096	先声药业	1.80%	1270.00	13182.34	1.95%	新增
6	03690	美团-W	0.32%	14.99	2339.25	0.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.93%	5100.00	72708.60	10.75%	-850.00 (-16.67%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	239.17	71356.89	10.55%	-22.83 (-9.55%)
3	02380	中国电力	8.10%	20100.00	59250.60	8.76%	1500.00 (7.46%)
4	00902	华能国际电力股份	6.51%	14455.60	47648.06	7.05%	-2044.40 (-14.14%)
5	02096	先声药业	1.80%	1270.00	13182.34	1.95%	新增
6	03690	美团-W	0.32%	14.99	2339.25	0.35%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.19%	5950.00	82431.76	9.86%	800.00 (13.45%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	262.00	79406.79	9.50%	192.00 (73.28%)
3	02380	中国电力	8.83%	18600.00	79214.54	9.48%	4900.00 (26.34%)
4	00902	华能国际电力股份	6.15%	16500.00	55172.58	6.60%	1500.00 (9.09%)
5	01211	比亚迪股份	0.47%	15.70	4215.92	0.50%	-64.30 (-409.55%)
6	01088	中国神华	0.43%	198.60	3821.42	0.46%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.19%	5950.00	82431.76	9.86%	800.00 (13.45%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	262.00	79406.79	9.50%	192.00 (73.28%)
3	02380	中国电力	8.83%	18600.00	79214.54	9.48%	4900.00 (26.34%)
4	00902	华能国际电力股份	6.15%	16500.00	55172.58	6.60%	1500.00 (9.09%)
5	01211	比亚迪股份	0.47%	15.70	4215.92	0.50%	-64.30 (-409.55%)
6	01088	中国神华	0.43%	198.60	3821.42	0.46%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.64%	5150.00	109897.70	10.37%	新增
2	00902	华能国际电力股份	5.61%	15000.00	63895.44	6.03%	新增
3	02380	中国电力	5.16%	13700.00	58805.88	5.55%	新增
4	01776	广发证券	2.88%	2705.74	32873.49	3.10%	新增
5	00700	腾讯控股	2.29%	70.00	26143.58	2.47%	-280.00 (-400.00%)
6	01211	比亚迪股份	1.53%	80.00	17437.77	1.65%	-220.00 (-275.00%)
7	03958	东方证券	0.42%	879.00	4786.34	0.45%	新增
8	06969	思摩尔国际	0.37%	129.00	4192.45	0.40%	新增
9	01268	美东汽车	0.20%	68.40	2248.14	0.21%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.64%	5150.00	109897.70	10.37%	新增
2	00902	华能国际电力股份	5.61%	15000.00	63895.44	6.03%	新增
3	02380	中国电力	5.16%	13700.00	58805.88	5.55%	新增
4	01776	广发证券	2.88%	2705.74	32873.49	3.10%	新增
5	00700	腾讯控股	2.29%	70.00	26143.58	2.47%	-280.00 (-400.00%)
6	01211	比亚迪股份	1.53%	80.00	17437.77	1.65%	-220.00 (-275.00%)
7	03958	东方证券	0.42%	879.00	4786.34	0.45%	新增
8	06969	思摩尔国际	0.37%	129.00	4192.45	0.40%	新增
9	01268	美东汽车	0.20%	68.40	2248.14	0.21%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	350.00	170077.15	10.37%	204.60 (58.46%)
2	06098	碧桂园服务	9.69%	2407.60	168078.20	10.25%	968.60 (40.23%)
3	02269	药明生物	9.52%	1395.00	165174.95	10.08%	新增
4	03888	金山软件	4.74%	2122.00	82192.11	5.01%	402.00 (18.94%)
5	01211	比亚迪股份	3.34%	300.00	57962.69	3.54%	新增
6	02313	申洲国际	1.03%	110.00	17948.80	1.09%	新增
7	06030	中信证券	0.95%	1016.30	16473.12	1.00%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.52%	105.48	8952.32	0.55%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	350.00	170077.15	10.37%	204.60 (58.46%)
2	06098	碧桂园服务	9.69%	2407.60	168078.20	10.25%	968.60 (40.23%)
3	02269	药明生物	9.52%	1395.00	165174.95	10.08%	新增
4	03888	金山软件	4.74%	2122.00	82192.11	5.01%	402.00 (18.94%)
5	01211	比亚迪股份	3.34%	300.00	57962.69	3.54%	新增
6	02313	申洲国际	1.03%	110.00	17948.80	1.09%	新增
7	06030	中信证券	0.95%	1016.30	16473.12	1.00%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.52%	105.48	8952.32	0.55%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.84%	1720.00	72381.04	10.41%	1330.10 (77.33%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	145.40	69019.19	9.93%	113.87 (78.31%)
3	06969	思摩尔国际	8.71%	1271.90	64068.34	9.21%	新增
4	06098	碧桂园服务	8.64%	1439.00	63523.24	9.14%	1059.70 (73.64%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.84%	1720.00	72381.04	10.41%	1330.10 (77.33%)
2	00700	腾讯控股	9.38%	145.40	69019.19	9.93%	113.87 (78.31%)
3	06969	思摩尔国际	8.71%	1271.90	64068.34	9.21%	新增
4	06098	碧桂园服务	8.64%	1439.00	63523.24	9.14%	1059.70 (73.64%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	31.53	14360.06	9.65%	新增
2	03888	金山软件	7.57%	389.90	12839.22	8.63%	234.90 (60.25%)
3	06098	碧桂园服务	7.35%	379.30	12472.84	8.39%	新增
4	00880	澳博控股	3.56%	770.00	6048.80	4.07%	420.50 (54.61%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.46%	31.53	14360.06	9.65%	新增
2	03888	金山软件	7.57%	389.90	12839.22	8.63%	234.90 (60.25%)
3	06098	碧桂园服务	7.35%	379.30	12472.84	8.39%	新增
4	00880	澳博控股	3.56%	770.00	6048.80	4.07%	420.50 (54.61%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.28%	155.00	2804.69	8.77%	-144.40 (-93.16%)
2	00880	澳博控股	8.20%	349.50	2776.98	8.68%	-267.10 (-76.42%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.28%	155.00	2804.69	8.77%	-144.40 (-93.16%)
2	00880	澳博控股	8.20%	349.50	2776.98	8.68%	-267.10 (-76.42%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00880	澳博控股	8.68%	616.60	4821.92	10.07%	新增
2	03888	金山软件	8.01%	299.40	4450.96	9.29%	新增
3	00700	腾讯控股	5.59%	10.00	3101.68	6.47%	新增
4	01928	金沙中国有限公司	4.18%	70.68	2322.21	4.85%	新增
5	00780	同程旅行	1.22%	49.56	675.74	1.41%	新增
6	00669	创科实业	1.20%	12.65	665.44	1.39%	新增
7	01918	融创中国	1.15%	18.90	638.42	1.33%	新增
8	00817	中国金茂	1.07%	142.00	593.33	1.24%	新增
9	02588	中银航空租赁	1.00%	9.67	558.01	1.16%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00880	澳博控股	8.68%	616.60	4821.92	10.07%	新增
2	03888	金山软件	8.01%	299.40	4450.96	9.29%	新增
3	00700	腾讯控股	5.59%	10.00	3101.68	6.47%	新增
4	01928	金沙中国有限公司	4.18%	70.68	2322.21	4.85%	新增
5	00780	同程旅行	1.22%	49.56	675.74	1.41%	新增
6	00669	创科实业	1.20%	12.65	665.44	1.39%	新增
7	01918	融创中国	1.15%	18.90	638.42	1.33%	新增
8	00817	中国金茂	1.07%	142.00	593.33	1.24%	新增
9	02588	中银航空租赁	1.00%	9.67	558.01	1.16%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	9.46%	420.22	5328.39	10.47%	新增
2	600030	中信证券	9.31%	327.64	5245.52	10.30%	新增
3	601688	华泰证券	8.41%	292.43	4737.43	9.31%	新增
4	600999	招商证券	8.37%	351.88	4715.18	9.26%	新增
5	600837	海通证券	8.18%	523.91	4610.41	9.06%	新增
6	600547	山东黄金	8.16%	151.93	4595.88	9.03%	新增
7	300059	东方财富	8.16%	379.99	4597.84	9.03%	新增
8	600489	中金黄金	8.10%	532.22	4566.41	8.97%	新增
9	601211	国泰海通	7.00%	257.58	3946.13	7.75%	新增
10	601788	光大证券	6.80%	436.97	3832.23	7.53%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000776	广发证券	9.46%	420.22	5328.39	10.47%	新增
2	600030	中信证券	9.31%	327.64	5245.52	10.30%	新增
3	601688	华泰证券	8.41%	292.43	4737.43	9.31%	新增
4	600999	招商证券	8.37%	351.88	4715.18	9.26%	新增
5	600837	海通证券	8.18%	523.91	4610.41	9.06%	新增
6	600547	山东黄金	8.16%	151.93	4595.88	9.03%	新增
7	300059	东方财富	8.16%	379.99	4597.84	9.03%	新增
8	600489	中金黄金	8.10%	532.22	4566.41	8.97%	新增
9	601211	国泰海通	7.00%	257.58	3946.13	7.75%	新增
10	601788	光大证券	6.80%	436.97	3832.23	7.53%	新增
11	000783	长江证券	6.76%	739.55	3808.68	7.48%	---
12	002155	湖南黄金	1.62%	116.38	913.58	1.79%	---
13	601860	紫金银行	0.01%	1.60	5.01	0.01%	---
14	603185	弘元绿能	0.01%	0.13	6.60	0.01%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.03%	0.15	49.80	28.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.03%	0.15	49.80	28.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	1.04%	10.70	56.26	25.89%	新增
2	02238	广汽集团	1.03%	3.60	55.73	25.65%	-49.40 (-1372.22%)
3	02318	中国平安	1.01%	0.80	54.40	25.04%	新增
4	00700	腾讯控股	0.94%	0.15	50.91	23.43%	-2.52 (-1680.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	1.04%	10.70	56.26	25.89%	新增
2	02238	广汽集团	1.03%	3.60	55.73	25.65%	-49.40 (-1372.22%)
3	02318	中国平安	1.01%	0.80	54.40	25.04%	新增
4	00700	腾讯控股	0.94%	0.15	50.91	23.43%	-2.52 (-1680.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	2.67	647.00	10.43%	-2.27 (-85.02%)
2	02238	广汽集团	9.22%	53.00	630.20	10.16%	-39.20 (-73.96%)
3	00570	中国中药	9.21%	161.20	629.59	10.15%	18.00 (11.17%)
4	03888	金山软件	9.15%	35.40	625.24	10.08%	-19.10 (-53.95%)
5	02328	中国财险	9.14%	55.20	624.74	10.07%	新增
6	02018	瑞声科技	8.92%	7.20	609.90	9.83%	0.20 (2.78%)
7	02382	舜宇光学科技	8.80%	9.90	601.47	9.69%	2.10 (21.21%)
8	00371	北控水务集团	8.00%	104.00	547.00	8.81%	新增
9	00874	白云山	7.90%	29.00	539.89	8.70%	新增
10	00867	康哲药业	7.47%	43.60	510.86	8.23%	27.70 (63.53%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.46%	2.67	647.00	10.43%	-2.27 (-85.02%)
2	02238	广汽集团	9.22%	53.00	630.20	10.16%	-39.20 (-73.96%)
3	00570	中国中药	9.21%	161.20	629.59	10.15%	18.00 (11.17%)
4	03888	金山软件	9.15%	35.40	625.24	10.08%	-19.10 (-53.95%)
5	02328	中国财险	9.14%	55.20	624.74	10.07%	新增
6	02018	瑞声科技	8.92%	7.20	609.90	9.83%	0.20 (2.78%)
7	02382	舜宇光学科技	8.80%	9.90	601.47	9.69%	2.10 (21.21%)
8	00371	北控水务集团	8.00%	104.00	547.00	8.81%	新增
9	00874	白云山	7.90%	29.00	539.89	8.70%	新增
10	00867	康哲药业	7.47%	43.60	510.86	8.23%	27.70 (63.53%)
11	00981	中芯国际	3.50%	30.50	239.57	3.86%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	4.94	838.26	15.03%	新增
2	03888	金山软件	8.87%	54.50	775.14	13.90%	-45.50 (-83.49%)
3	02238	广汽集团	8.85%	92.20	773.60	13.87%	-105.80 (-114.75%)
4	02357	中航科工	8.46%	154.80	739.43	13.26%	124.80 (80.62%)
5	00570	中国中药	5.26%	143.20	459.86	8.25%	-95.40 (-66.62%)
6	02018	瑞声科技	5.05%	7.00	441.13	7.91%	新增
7	00392	北京控股	4.12%	11.00	360.62	6.47%	5.00 (45.45%)
8	02382	舜宇光学科技	2.71%	7.80	236.88	4.25%	1.30 (16.67%)
9	01093	石药集团	2.35%	27.80	205.90	3.69%	新增
10	00867	康哲药业	2.00%	15.90	174.65	3.13%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	4.94	838.26	15.03%	新增
2	03888	金山软件	8.87%	54.50	775.14	13.90%	-45.50 (-83.49%)
3	02238	广汽集团	8.85%	92.20	773.60	13.87%	-105.80 (-114.75%)
4	02357	中航科工	8.46%	154.80	739.43	13.26%	124.80 (80.62%)
5	00570	中国中药	5.26%	143.20	459.86	8.25%	-95.40 (-66.62%)
6	02018	瑞声科技	5.05%	7.00	441.13	7.91%	新增
7	00392	北京控股	4.12%	11.00	360.62	6.47%	5.00 (45.45%)
8	02382	舜宇光学科技	2.71%	7.80	236.88	4.25%	1.30 (16.67%)
9	01093	石药集团	2.35%	27.80	205.90	3.69%	新增
10	00867	康哲药业	2.00%	15.90	174.65	3.13%	新增
11	01099	国药控股	0.99%	3.04	86.88	1.56%	---

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	8.34%	198.00	1565.33	16.25%	---
2	03888	金山软件	6.81%	100.00	1276.88	13.26%	---
3	00570	中国中药	3.33%	238.60	624.01	6.48%	---
4	01928	金沙中国有限公司	2.36%	20.00	443.57	4.60%	---
5	00027	银河娱乐	2.10%	20.00	393.15	4.08%	---
6	00874	白云山	2.03%	24.40	381.63	3.96%	---
7	00880	澳博控股	1.50%	70.00	281.78	2.93%	---
8	00669	创科实业	1.47%	10.00	275.63	2.86%	---
9	02186	绿叶制药	1.30%	60.00	243.58	2.53%	---
10	00371	北控水务集团	1.27%	60.00	238.97	2.48%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	8.34%	198.00	1565.33	16.25%	---
2	03888	金山软件	6.81%	100.00	1276.88	13.26%	---
3	00570	中国中药	3.33%	238.60	624.01	6.48%	---
4	01928	金沙中国有限公司	2.36%	20.00	443.57	4.60%	---
5	00027	银河娱乐	2.10%	20.00	393.15	4.08%	---
6	00874	白云山	2.03%	24.40	381.63	3.96%	---
7	00880	澳博控股	1.50%	70.00	281.78	2.93%	---
8	00669	创科实业	1.47%	10.00	275.63	2.86%	---
9	02186	绿叶制药	1.30%	60.00	243.58	2.53%	---
10	00371	北控水务集团	1.27%	60.00	238.97	2.48%	---
11	00392	北京控股	1.20%	6.00	224.61	2.33%	---
12	01177	中国生物制药	1.15%	50.00	215.80	2.24%	---
13	00400	硬蛋创新	1.13%	20.00	212.30	2.20%	---
14	00670	中国东方航空股份	0.97%	55.00	181.45	1.88%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.80%	6.50	150.83	1.57%	---
16	02357	中航科工	0.73%	30.00	137.69	1.43%	---
17	01099	国药控股	0.59%	3.48	109.90	1.14%	---
18	00175	吉利汽车	0.02%	1.00	3.58	0.04%	---

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