前海开源沪港深优势精选混合A

(001875)公募混合型
+添加自选
1.5270 0.46%+0.0070
单位净值 [2024-05-16]
2.4470
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：7.84%
  • 最近一季：13.79%
  • 最近半年：4.23%
  • 今年以来：11.70%
  • 最近一年：-5.16%
  • 最近两年：-10.18%
  • 最近三年：-40.33%
  • 成立以来：160.77%
  • 成立日期：2016-04-19
  • 基金经理：曲扬 范洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：52.43亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源沪港深优势精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.89% 29.95 51692.32 10.61% -9.13 (-30.48%)
2 00836 华润电力 9.79% 3611.60 51188.22 10.51% -458.40 (-12.69%)
3 000858 五粮液 9.43% 351.25 49283.19 10.12% -15.50 (-4.41%)
4 00700 腾讯控股 9.09% 178.56 47508.78 9.75% -30.95 (-17.33%)
5 300750 宁德时代 8.91% 285.22 46565.00 9.56% 75.23 (26.37%)
6 000568 泸州老窖 8.66% 252.23 45255.11 9.29% 2.33 (0.92%)
7 02380 中国电力 8.13% 16327.20 42464.62 8.72% -672.80 (-4.12%)
8 00902 华能国际电力股份 5.69% 7932.60 29761.14 6.11% -4567.40 (-57.58%)
9 600941 中国移动 4.45% 233.68 23246.59 4.77% 新增
10 00941 中国移动 3.63% 322.75 18952.87 3.89% -620.20 (-192.16%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00836 华润电力 9.85% 4070.00 66418.52 10.64% -1030.00 (-25.31%)
2 600519 贵州茅台 9.80% 39.08 66082.93 10.58% -0.67 (-1.71%)
3 00700 腾讯控股 9.50% 209.51 64053.19 10.26% -29.66 (-14.16%)
4 000858 五粮液 8.90% 366.75 59988.48 9.61% 154.49 (42.12%)
5 00902 华能国际电力股份 8.38% 12500.00 56471.28 9.04% -1955.60 (-15.64%)
6 00941 中国移动 8.26% 942.95 55683.86 8.92% 新增
7 000568 泸州老窖 7.77% 249.90 52371.54 8.39% 75.87 (30.36%)
8 300750 宁德时代 7.13% 209.99 48044.53 7.69% 85.77 (40.84%)
9 02380 中国电力 6.70% 17000.00 45140.14 7.23% -3100.00 (-18.24%)
10 03888 金山软件 2.60% 615.72 17513.10 2.80% 新增
显示全部持仓明细>>