中欧价值发现混合E
(001882)公募混合型
3.7954
-0.07%-0.0041
单位净值 [2026-04-22]
4.7153
累计净值 [2026-04-22]
3.7927
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：17.51%
- 今年以来：10.46%
- 最近一年：58.60%
- 最近两年：62.86%
- 最近三年：51.32%
- 成立以来：240.52%
- 成立日期：2015-10-08
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.7954 | 4.7153 | -0.07% |
| 2026-04-21 | 3.7979 | 4.7178 | +0.91% |
| 2026-04-20 | 3.7636 | 4.6835 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 3.7605 | 4.6804 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 3.7751 | 4.6950 | +0.73% |
| 2026-04-15 | 3.7479 | 4.6678 | +0.20% |
| 2026-04-14 | 3.7404 | 4.6603 | +0.57% |
| 2026-04-13 | 3.7192 | 4.6391 | -0.55% |
| 2026-04-10 | 3.7398 | 4.6597 | +0.32% |
| 2026-04-09 | 3.7277 | 4.6476 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合E | 1.27% | 5.53% | 4.84% | 17.51% | 58.60% | 10.46% |
| 同类型排名 | 5432/9844 | 4401/9844 | 2097/9844 | 2125/9844 | 1789/9844 | 2823/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳世庆 上任时间：2025-03-21
柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧