中欧价值发现混合E
(001882)公募混合型
3.7025
0.81%+0.0297
单位净值 [2026-03-10]
4.6224
累计净值 [2026-03-10]
3.7325
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：10.71%
- 最近半年：19.21%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：46.85%
- 最近两年：63.99%
- 最近三年：43.73%
- 成立以来：104.90%
- 成立日期：2015-10-08
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.44 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.48 | 2017-03-24 |