0.4944
每万份收益 [2024-05-17]
1.9480%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2015-11-02
- 基金经理：傅峤钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：475.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.4944 |
1.948% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.4973 |
1.958% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.6304 |
1.967% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.5334 |
1.905% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.5264 |
1.903% |
| 6 |
2024-05-12 |
1.0186 |
1.898% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.5125 |
1.906% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5140 |
1.908% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.5149 |
1.909% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.5288 |
1.91% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.5172 |
1.899% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.5829 |
1.9% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.5087 |
1.892% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.5178 |
1.901% |
| 15 |
2024-04-28 |
1.0239 |
1.957% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.5177 |
1.946% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.5161 |
2.006% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.5113 |
2.005% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.5243 |
2.007% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.6241 |
2.025% |