兴银瑞益
(001960)公募债券型
1.0187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3557
累计净值 [2026-06-12]
1.0186
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：41.33%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：范泰奇,洪木妹,陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.41亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 13 | 0.02 | 2021-08-05 |
| 14 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 15 | 0.03 | 2020-12-24 |
| 16 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 17 | 0.02 | 2019-09-25 |
| 18 | 0.09 | 2019-06-20 |
| 19 | 0.01 | 2016-04-27 |