兴银瑞益
(001960)公募债券型
1.0235
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.3465
累计净值 [2026-03-11]
1.0236
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2015-11-06
- 基金经理：范泰奇,洪木妹,陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.28亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-15 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-04-22 | 关于旗下部分基金在济安财富（北京）基金销售有限公司开通定期定额投资的公告 |
| 2024-04-20 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-03-11 | 兴银基金管理有限责任公司兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月07日 |
| 2024-03-08 | 关于兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-07 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-06 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-05 | 兴银基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-20 | 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |