诺安泰鑫一年定期开放债券C
(001964)公募债券型
1.0095
-0.28%-0.0042
单位净值 [2026-06-12]
1.6477
累计净值 [2026-06-12]
1.0067
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：49.73%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0095 | 1.6477 | -0.28% |
| 2026-06-05 | 1.0123 | 1.6523 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0115 | 1.6510 | +0.24% |
| 2026-05-22 | 1.0091 | 1.6470 | +0.15% |
| 2026-05-15 | 1.0076 | 1.6446 | +0.13% |
| 2026-05-08 | 1.0063 | 1.6425 | -0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0064 | 1.6426 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0057 | 1.6415 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.0052 | 1.6407 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0033 | 1.6376 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -0.28% | 0.32% | 0.87% | 0.98% | 1.26% | 0.99% |
| 同类型排名 | 6662/7919 | 604/7919 | 2048/7919 | 5432/7919 | 5476/7919 | 4863/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |