诺安泰鑫一年定期开放债券C

(001964)公募债券型
+添加自选
1.0052 0.19%+0.0028
单位净值 [2026-04-17]
1.6407
累计净值 [2026-04-17]
1.0071 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：10.32%
  • 成立以来：49.10%
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金经理：岳帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.27亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据