诺安泰鑫一年定期开放债券C
(001964)公募债券型
1.0115
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-07-03]
1.6510
累计净值 [2026-07-03]
1.0110
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：50.03%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0115 | 1.6510 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0120 | 1.6518 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0116 | 1.6511 | +0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0114 | 1.6508 | +0.19% |
| 2026-06-12 | 1.0095 | 1.6477 | -0.28% |
| 2026-06-05 | 1.0123 | 1.6523 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0115 | 1.6510 | +0.24% |
| 2026-05-22 | 1.0091 | 1.6470 | +0.15% |
| 2026-05-15 | 1.0076 | 1.6446 | +0.13% |
| 2026-05-08 | 1.0063 | 1.6425 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -0.01% | --- | 0.91% | 1.19% | 1.09% | 1.19% |
| 同类型排名 | 4595/7948 | 4543/7948 | 1744/7948 | 4502/7948 | 5647/7948 | 4502/7948 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
