诺安泰鑫一年定期开放债券C
(001964)公募债券型
1.0057
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-24]
1.6415
累计净值 [2026-04-24]
1.0062
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：49.18%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.044952380 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0412 | 1.0000 | 1.041179126 |
| 2023-05-27 | 2023-05-26 | 1.0195 | 1.0000 | 1.019539718 |
| 2022-05-21 | 2022-05-20 | 1.0499 | 1.0000 | 1.049857275 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 1.0113 | 1.0000 | 1.011325627 |
| 2020-03-21 | 2020-03-20 | 1.0539 | 1.0000 | 1.053886350 |
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 1.0843 | 1.0000 | 1.084286528 |
| 2018-01-19 | 2018-01-18 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005436999 |
| 2017-01-12 | 2017-01-11 | 1.0235 | 1.0000 | 1.023512329 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0710 | 1.0000 | 1.071018610 |