浙商日添利A
(002077)公募货币型
0.2064
万份收益 [2026-06-12]
0.8040%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2015-12-08
- 基金经理：赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.2064 | 0.80% |
| 2026-06-11 | 0.1701 | 0.82% |
| 2026-06-10 | 0.2331 | 0.85% |
| 2026-06-09 | 0.2310 | 0.85% |
| 2026-06-08 | 0.2319 | 0.85% |
| 2026-06-07 | 0.2318 | 0.85% |
| 2026-06-06 | 0.2318 | 0.85% |
| 2026-06-05 | 0.2299 | 0.85% |
| 2026-06-04 | 0.2319 | 0.85% |
| 2026-06-03 | 0.2328 | 0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |