0.7150%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2015-12-08
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基金评级：
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基金公司：
浙商基金
综合评级★☆☆☆☆ 1星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
- 成立日期：2015-12-08
- 管理公司：浙商基金 ★☆☆☆☆ 1星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.1965 |
0.71% |
| 2026-08-22 |
0.1965 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
0.1968 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
0.1948 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
0.1942 |
0.71% |
| 2026-08-18 |
0.1935 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
0.1947 |
0.71% |
| 2026-08-16 |
0.1949 |
0.71% |
| 2026-08-15 |
0.1948 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
0.1956 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
0.1959 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
0.1961 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
0.1923 |
0.71% |
| 2026-08-10 |
0.1788 |
0.71% |
| 2026-08-09 |
0.1970 |
0.72% |
| 2026-08-08 |
0.1970 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
0.1972 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
0.1906 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
0.1972 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
0.1956 |
0.72% |