广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0227
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3364
累计净值 [2026-06-05]
1.0225
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0227 | 1.3364 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0229 | 1.3366 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0227 | 1.3364 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0227 | 1.3364 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0228 | 1.3365 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0226 | 1.3363 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0226 | 1.3363 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0225 | 1.3362 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0219 | 1.3356 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0214 | 1.3351 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发鑫惠纯债定开 | 0.01% | 0.21% | 0.58% | 1.43% | 1.67% | 1.26% |
| 同类型排名 | 2781/7919 | 3956/7919 | 3916/7919 | 3732/7919 | 3995/7919 | 3544/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚晶 上任时间：2024-10-15
姚晶先生:中国国籍,会计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧