广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0227
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3364
累计净值 [2026-06-05]
1.0225
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-12 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 5 | 0.04 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.03 | 2020-06-11 |
| 7 | 0.03 | 2019-11-19 |
| 8 | 0.02 | 2019-06-18 |
| 9 | 0.05 | 2018-12-13 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-19 |