广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0167
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3304
累计净值 [2026-03-09]
1.0166
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-3.74%
- 最近两年：-0.23%
- 最近三年：-2.80%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2023-10-12 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.04 | 2021-09-22 |
| 5 | 0.03 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.03 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.05 | 2018-12-13 |
| 9 | 0.02 | 2017-12-19 |