长信金葵纯债C
(002255)公募债券型
1.1083
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.3662
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：41.11%
- 成立日期：2016-01-27
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.09亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1083 | 1.3662 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.1079 | 1.3658 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1075 | 1.3654 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1072 | 1.3651 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.1068 | 1.3647 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.1062 | 1.3641 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1053 | 1.3632 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.1055 | 1.3634 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.1054 | 1.3633 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.1045 | 1.3624 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信金葵纯债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 266 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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冯彬 上任时间：2019-10-11
冯彬先生:中国,硕士研究生。厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一个工作日的基金份额净值公告 |
| 2024-03-29 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告 |
| 2024-03-26 | 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2023年第1号 |
| 2023-11-30 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信金葵纯债一年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-18 | 长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2023-09-13 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-09-13 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（长信金葵纯债一年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-09 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-08-31 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |