长信金葵纯债C
(002255)公募债券型
1.1083
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.3662
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：41.11%
- 成立日期：2016-01-27
- 基金经理：冯彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.09亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016900 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.019100 | 2023-09-20 |
| 3 | 0.048000 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.014900 | 2021-03-03 |
| 5 | 0.052000 | 2020-02-25 |
| 6 | 0.062000 | 2019-02-19 |
| 7 | 0.010000 | 2018-02-07 |
| 8 | 0.035000 | 2017-01-20 |