长信金葵纯债C
(002255)公募债券型
1.1114
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.4669
累计净值 [2026-06-12]
1.1117
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：12.06%
- 成立以来：54.19%
- 成立日期：2016-01-27
- 基金经理：冯彬,王蔚杰,朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2026-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.05 | 2023-03-15 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-03 |
| 8 | 0.05 | 2020-02-25 |
| 9 | 0.06 | 2019-02-19 |
| 10 | 0.01 | 2018-02-07 |
| 11 | 0.04 | 2017-01-20 |