浙商惠盈纯债A
(002279)公募债券型
1.0742
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.3477
累计净值 [2026-04-21]
1.0748
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：38.69%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0742 | 1.3477 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0736 | 1.3471 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0734 | 1.3469 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0722 | 1.3457 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0720 | 1.3455 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0718 | 1.3453 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0715 | 1.3450 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0707 | 1.3442 | +0.06% |
| 2026-04-09 | 1.0701 | 1.3436 | -0.03% |
| 2026-04-08 | 1.0704 | 1.3439 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠盈纯债A | 0.22% | 0.59% | 1.03% | 1.57% | 1.95% | 1.19% |
| 同类型排名 | 1915/7863 | 2074/7863 | 1233/7863 | 2331/7863 | 3153/7863 | 2480/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孙志刚 上任时间：2023-12-07
孙志刚先生:中国,上海财经大学硕士。2023年5月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧