中银美元债债券(QDII)人民币A
(002286)公募QDII
1.2271
-0.31%-0.0038
单位净值 [2026-03-05]
1.2271
累计净值 [2026-03-05]
1.2233
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科,郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.77亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银基金
基金估值
实时情况
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |