中银美元债债券(QDII)人民币A
(002286)公募QDII
1.2271
-0.31%-0.0038
单位净值 [2026-03-05]
1.2271
累计净值 [2026-03-05]
1.2233
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：22.71%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科,郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.77亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |