中银美元债债券(QDII)美元
(002287)公募QDII
0.1778
-0.17%-0.0003
单位净值 [2026-03-05]
0.1778
累计净值 [2026-03-05]
0.1775
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科,郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.77亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-18 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-06-26 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）美元）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-06-26 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-26 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书 |
| 2024-06-07 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-21 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（中银美元债债券（QDII）美元）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-21 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议 |
| 2024-05-21 | 中银基金管理有限公司中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同 |
| 2024-05-21 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-05-20 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-03 | 关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |