中银美元债债券(QDII)美元
(002287)公募QDII
0.1778
-0.17%-0.0003
单位净值 [2026-03-05]
0.1778
累计净值 [2026-03-05]
0.1775
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：邢科,郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.77亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元以上(包含) | -- | 646.76元/笔 |
| 申购 | 前端 | 16万元(包含)-35万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 16万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 35万元(包含)-100万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |