创金合信尊享纯债债券A
(002336)公募债券型
1.0246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.3273
累计净值 [2026-03-20]
1.0247
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：-1.18%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：2016-03-11
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.67亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.05 | 2022-05-24 |
| 7 | 0.03 | 2020-03-18 |
| 8 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.01 | 2019-01-11 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.00 | 2016-12-19 |
| 12 | 0.00 | 2016-06-27 |