创金合信尊享纯债债券A

(002336)公募债券型
+添加自选
1.0246 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-20]
1.3273
累计净值 [2026-03-20]
1.0247 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：-1.63%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：-2.78%
  • 最近两年：-1.18%
  • 最近三年：0.25%
  • 成立以来：2.46%
  • 成立日期：2016-03-11
  • 基金经理：成念良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.67亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 28.67 25.13 0.00 0.00% 0.00% 28.64 99.90% 99.92% 0.02 0.10% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 21.49 21.48 0.00 0.00% 0.00% 19.47 90.58% 90.58% 0.04 0.20% 0.20% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 11.72 11.10 0.00 0.00% 0.00% 11.68 99.69% 99.71% 0.03 0.31% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 11.63 10.87 0.00 0.00% 0.00% 11.59 99.66% 99.68% 0.04 0.34% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 11.19 10.95 0.00 0.00% 0.00% 11.15 99.66% 99.67% 0.04 0.34% 0.33% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.52 10.78 0.00 0.00% 0.00% 13.49 99.69% 99.76% 0.03 0.31% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 13.09 10.97 0.00 0.00% 0.00% 13.05 99.65% 99.71% 0.04 0.35% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.20 11.84 0.00 0.00% 0.00% 12.87 97.18% 97.47% 0.03 0.26% 0.24% 0.30 2.56% 2.29%
2021-06-30 13.57 11.63 0.00 0.00% 0.00% 13.36 98.15% 98.41% 0.03 0.29% 0.25% 0.18 1.56% 1.34%
2020-12-31 14.64 11.43 0.00 0.00% 0.00% 14.25 96.63% 97.37% 0.09 0.78% 0.61% 0.30 2.59% 2.02%
2020-06-30 35.89 30.50 0.00 0.00% 0.00% 34.39 95.07% 95.81% 0.06 0.21% 0.18% 0.45 1.47% 1.25%
2019-12-31 35.33 32.21 0.00 0.00% 0.00% 34.54 97.56% 97.77% 0.07 0.23% 0.21% 0.71 2.21% 2.02%
2019-06-30 35.79 31.39 0.00 0.00% 0.00% 35.24 98.26% 98.48% 0.05 0.17% 0.15% 0.49 1.57% 1.37%
2018-12-31 33.14 31.04 0.00 0.00% 0.00% 32.19 96.92% 97.11% 0.03 0.10% 0.09% 0.72 2.31% 2.17%
2018-06-30 29.81 29.80 0.00 0.00% 0.00% 29.41 98.64% 98.64% 0.06 0.21% 0.21% 0.34 1.15% 1.15%
2017-12-31 36.70 28.77 0.00 0.00% 0.00% 35.81 96.90% 97.57% 0.03 0.12% 0.09% 0.66 2.29% 1.80%
2017-06-30 31.89 28.69 0.00 0.00% 0.00% 24.97 75.88% 78.30% 0.09 0.31% 0.28% 0.30 1.06% 0.95%
2016-12-31 42.23 34.53 0.00 0.00% 0.00% 41.40 97.61% 98.04% 0.08 0.24% 0.20% 0.74 2.15% 1.76%
2016-06-30 24.93 20.13 0.00 0.00% 0.00% 24.67 98.70% 98.94% 0.06 0.30% 0.25% 0.20 1.00% 0.81%