国投瑞银岁赢利债券
(002355)公募债券型
1.1310
0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-07]
1.1440
累计净值 [2021-04-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.18%
- 最近半年:0.62%
- 今年以来:0.27%
- 最近一年:-0.18%
- 最近两年:2.91%
- 最近三年:5.41%
- 成立以来:14.55%
- 成立日期:2016-03-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-07 | 1.1310 | 1.1440 | 0.00% |
2021-04-06 | 1.1310 | 1.1440 | 0.00% |
2021-04-02 | 1.1310 | 1.1440 | 0.18% |
2021-04-01 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% |
2021-03-31 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% |
2021-03-30 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% |
2021-03-29 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% |
2021-03-26 | 1.1290 | 1.1420 | 0.00% |
2021-03-25 | 1.1290 | 1.1420 | 0.09% |
2021-03-24 | 1.1280 | 1.1410 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银岁赢利债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.07亿份 | 330 |
2020-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-04-23 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金清算报告 |
2021-04-23 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2021-04-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 |
2021-04-21 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
2021-04-07 | 关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2021-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
2021-03-30 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
2021-03-08 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2021-03-05 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2021-03-04 | 关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
2021-03-04 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
2021-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 |
2021-02-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2021-01-21 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
2021-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 |
2020-10-28 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-09-29 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金招募说明书(2020年9月第1次更新) |
2020-09-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
2020-08-28 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年半年度报告 |