国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1063
0.36%+0.0183
单位净值 [2026-04-21]
3.2025
累计净值 [2026-04-21]
1.1103
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：12.65%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：53.44%
- 最近两年：46.32%
- 最近三年：32.85%
- 成立以来：406.66%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1063 | 3.2025 | +0.36% |
| 2026-04-20 | 1.1023 | 3.1985 | +0.36% |
| 2026-04-17 | 1.0984 | 3.1946 | -0.63% |
| 2026-04-16 | 1.1054 | 3.2016 | +1.48% |
| 2026-04-15 | 1.0893 | 3.1855 | -0.76% |
| 2026-04-14 | 1.0976 | 3.1938 | +1.57% |
| 2026-04-13 | 1.0806 | 3.1768 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0797 | 3.1759 | +1.07% |
| 2026-04-09 | 1.0683 | 3.1645 | -0.38% |
| 2026-04-08 | 1.0724 | 3.1686 | +2.90% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.79% | 5.57% | -2.61% | 12.65% | 53.44% | 4.64% |
| 同类型排名 | 5800/9844 | 4062/9844 | 6446/9844 | 2653/9844 | 1950/9844 | 4423/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
吉莉 上任时间：2018-07-31
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧