国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.0797
1.07%+0.0522
单位净值 [2026-04-10]
3.1759
累计净值 [2026-04-10]
1.0913
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0797 | 3.1759 | +1.07% |
| 2026-04-09 | 1.0683 | 3.1645 | -0.38% |
| 2026-04-08 | 1.0724 | 3.1686 | +2.90% |
| 2026-04-07 | 1.0422 | 3.1384 | +0.52% |
| 2026-04-03 | 1.0368 | 3.1330 | -1.14% |
| 2026-04-02 | 1.0488 | 3.1450 | -1.18% |
| 2026-04-01 | 1.0613 | 3.1575 | +1.33% |
| 2026-03-31 | 1.0474 | 3.1436 | -1.58% |
| 2026-03-30 | 1.0642 | 3.1604 | +0.25% |
| 2026-03-27 | 1.0615 | 3.1577 | +1.55% |
业绩分析
更新日期：2026-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 4272/9839 | 7282/9839 | 5963/9839 | 2458/9839 | 1886/9839 | 4737/9839 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 上证指数 | 2.73% | -3.32% | -3.26% | 2.29% | 23.66% | 0.44% |
| 深成指 | 7.16% | -0.31% | 1.34% | 7.14% | 46.69% | 5.80% |
| 沪深300 | 4.41% | -0.82% | -2.57% | 0.43% | 24.13% | 0.14% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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吉莉 上任时间：2018-07-31
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧