国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
0.9942 0.47%+0.0047
单位净值 [2022-01-20]
3.0405
累计净值 [2022-01-20]
       
净值估算 [2022-01-20   ]
  • 最近一月:-1.95%
  • 最近一季:-4.09%
  • 最近半年:-1.02%
  • 今年以来:-3.65%
  • 最近一年:1.95%
  • 最近两年:55.96%
  • 最近三年:133.30%
  • 成立以来:335.78%
  • 成立日期:2006-04-19
  • 基金经理:吉莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.11亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-01-20 0.9942 3.0405 0.47%
2022-01-19 0.9895 3.0358 -0.45%
2022-01-18 0.9940 3.0403 0.68%
2022-01-17 0.9873 3.0336 0.43%
2022-01-14 0.9831 3.0294 -0.90%
2022-01-13 1.1528 3.0398 -1.55%
2022-01-12 1.1710 3.0580 0.63%
2022-01-11 1.1637 3.0507 -1.18%
2022-01-10 1.1776 3.0646 0.69%
2022-01-07 1.1695 3.0565 -0.59%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银核心企业混合 -2.57% -3.94% -4.44% -1.63% 3.58% -4.32%
同类型排名 5390/5786 3486/5786 4322/5786 3470/5786 1826/5786 3628/5786
上证指数 -1.63% -4.18% -1.04% -1.22% -1.25% -2.71%
深证成指 -1.35% -6.37% -1.33% -6.72% -6.10% -4.36%
沪深300 -1.98% -6.12% -3.80% -8.24% -13.60% -3.96%
股票型 -0.17% -3.23% -1.97% -2.99% 0.89% -3.36%
混合型 -0.11% -3.05% -1.44% -2.30% 1.65% -3.28%
债券型 0.03% 0.24% 1.41% 2.16% 3.87% -0.04%
FOF -0.18% -1.49% -0.31% -0.44% 0.40% -1.75%
QDII 0.38% -0.51% -4.95% -7.53% -2.49% -1.45%
另类投资 0.39% -0.08% -1.03% -2.54% -2.34% -0.53%
ETF -0.13% -2.63% -1.40% -2.75% -0.47% -2.72%
净值货币型 0.03% 0.26% 0.64% 1.08% 1.63% 0.10%
交易货币型 0.05% -2.15% -1.77% -1.21% -0.04% 0.09%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 10.65亿份 未公布
2021-06-30 11.34亿份 未公布
2021-03-31 11.77亿份 未公布
2020-12-31 11.17亿份 未公布
2020-09-30 11.96亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吉莉 上任时间:2018-07-31

吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-01-12 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金分红公告
2021-12-21 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-10-27 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-11 国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告
2021-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-30 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-20 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金招募说明书(2021年8月第1次更新)
2021-08-20 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-04-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-22 国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-01-21 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第4季度报告