国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1149
-1.67%-0.0866
单位净值 [2026-06-05]
3.2111
累计净值 [2026-06-05]
5.1677
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：12.53%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：51.97%
- 最近两年：49.80%
- 最近三年：38.97%
- 成立以来：410.59%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1149 | 3.2111 | -1.67% |
| 2026-06-04 | 1.1338 | 3.2300 | -0.76% |
| 2026-06-03 | 1.1425 | 3.2387 | +0.65% |
| 2026-06-02 | 1.1351 | 3.2313 | +2.01% |
| 2026-06-01 | 1.1127 | 3.2089 | -0.82% |
| 2026-05-29 | 1.1219 | 3.2181 | -1.54% |
| 2026-05-28 | 1.1394 | 3.2356 | -0.10% |
| 2026-05-27 | 1.1405 | 3.2367 | -1.15% |
| 2026-05-26 | 1.1538 | 3.2500 | +1.02% |
| 2026-05-25 | 1.1422 | 3.2384 | +1.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业混合 | -0.62% | -1.65% | -2.02% | 12.53% | 51.97% | 5.46% |
| 同类型排名 | 2003/9847 | 2159/9847 | 2232/9847 | 1474/9847 | 1048/9847 | 1813/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吉莉 上任时间：2018-07-31
吉莉女士:硕士,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧