国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1073
1.19%+0.0132
单位净值 [2025-12-30]
1.1073
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：40.48%
- 今年以来：385.35%
- 最近一年：40.50%
- 最近两年：45.70%
- 最近三年：31.29%
- 成立以来：---
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.159300 | 2022-01-14 |
| 2 | 0.242000 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.115000 | 2016-01-15 |
| 4 | 0.090000 | 2010-01-12 |
| 5 | 1.350000 | 2007-05-23 |
| 6 | 0.090000 | 2007-02-08 |