国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
+添加自选
1.1389 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
3.2351
累计净值 [2026-03-06]
1.1399 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.60%
  • 最近一季：10.02%
  • 最近半年：17.83%
  • 今年以来：3.11%
  • 最近一年：41.39%
  • 最近两年：45.51%
  • 最近三年：30.12%
  • 成立以来：13.89%
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.37亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.16 2022-01-14
2 0.24 2021-01-15
3 0.12 2016-01-15
4 0.09 2010-01-12
5 1.35 2007-05-23
6 0.09 2007-02-08