国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
+添加自选
1.1030 -0.76%-0.0385
单位净值 [2026-04-28]
3.1992
累计净值 [2026-04-28]
1.0946 -0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.91%
  • 最近一季：-7.00%
  • 最近半年：8.50%
  • 今年以来：4.33%
  • 最近一年：53.70%
  • 最近两年：47.71%
  • 最近三年：33.05%
  • 成立以来：405.14%
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.37亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052026-01-16
20.162022-01-14
30.242021-01-15
40.122016-01-15
50.122016-01-15
60.092010-01-12
70.092010-01-12
81.352007-05-23
91.352007-05-23
100.092007-02-08
110.092007-02-08