国投瑞银核心企业混合

(121003)公募混合型
+添加自选
1.1336 0.10%+0.0050
单位净值 [2026-04-30]
3.2298
累计净值 [2026-04-30]
1.1347 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.52%
  • 最近一季：-1.12%
  • 最近半年：10.71%
  • 今年以来：7.23%
  • 最近一年：57.99%
  • 最近两年：50.79%
  • 最近三年：36.74%
  • 成立以来：419.16%
  • 成立日期：2006-04-19
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.37亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据