国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
0.7618
-2.04%-0.0156
单位净值 [2024-03-27]
2.8081
累计净值 [2024-03-27]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-0.78%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:-6.18%
- 今年以来:0.24%
- 最近一年:-11.71%
- 最近两年:-17.26%
- 最近三年:-12.00%
- 成立以来:233.91%
- 成立日期:2006-04-19
- 基金经理:吉莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.27亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |