国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1073
1.19%+0.0132
单位净值 [2025-12-30]
1.1073
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：4.98%
- 最近半年：40.48%
- 今年以来：385.35%
- 最近一年：40.50%
- 最近两年：45.70%
- 最近三年：31.29%
- 成立以来：---
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银核心企业混合 | 基金全称 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121003 | 成立日期 | 2006-04-19 |
| 基金总份额(亿份) | 9.87亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 7.92亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吉莉 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 100 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 | ||
| 投资策略 | 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 | ||