国投瑞银核心企业混合
(121003)公募混合型
1.1127
0.58%+0.0293
单位净值 [2026-04-22]
3.2089
累计净值 [2026-04-22]
1.1192
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：13.64%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：54.54%
- 最近两年：49.91%
- 最近三年：33.61%
- 成立以来：409.59%
- 成立日期：2006-04-19
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 2000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |