国投瑞银景气行业混合

(121002)公募混合型
1.9848 -0.22%-0.0044
单位净值 [2022-01-20]
4.3031
累计净值 [2022-01-20]
       
净值估算 [2022-01-20   ]
  • 最近一月:-5.28%
  • 最近一季:-8.68%
  • 最近半年:-8.72%
  • 今年以来:-5.86%
  • 最近一年:-6.01%
  • 最近两年:46.83%
  • 最近三年:113.59%
  • 成立以来:960.84%
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金经理:周奇贤 李达夫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.15亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-01-20 1.9848 4.3031 -0.22%
2022-01-19 1.9892 4.3075 -0.86%
2022-01-18 2.0065 4.3248 0.27%
2022-01-17 2.0010 4.3193 1.24%
2022-01-14 1.9765 4.2948 0.31%
2022-01-13 1.9704 4.2887 -1.45%
2022-01-12 1.9994 4.3177 0.79%
2022-01-11 1.9837 4.3020 -1.29%
2022-01-10 2.0097 4.3280 0.27%
2022-01-07 2.0042 4.3225 -1.36%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银景气行业混合 -0.43% -6.04% -7.18% -7.86% -3.74% -5.09%
同类型排名 3682/5786 4604/5786 4945/5786 4499/5786 4496/5786 4153/5786
上证指数 -1.63% -4.18% -1.04% -1.22% -1.25% -2.71%
深证成指 -1.35% -6.37% -1.33% -6.72% -6.10% -4.36%
沪深300 -1.98% -6.12% -3.80% -8.24% -13.60% -3.96%
股票型 -0.17% -3.23% -1.97% -2.99% 0.89% -3.36%
混合型 -0.11% -3.05% -1.44% -2.30% 1.65% -3.28%
债券型 0.03% 0.24% 1.41% 2.16% 3.87% -0.04%
FOF -0.18% -1.49% -0.31% -0.44% 0.40% -1.75%
QDII 0.38% -0.51% -4.95% -7.53% -2.49% -1.45%
另类投资 0.39% -0.08% -1.03% -2.54% -2.34% -0.53%
ETF -0.13% -2.63% -1.40% -2.75% -0.47% -2.72%
净值货币型 0.03% 0.26% 0.64% 1.08% 1.63% 0.10%
交易货币型 0.05% -2.15% -1.77% -1.21% -0.04% 0.09%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 4.03亿份 未公布
2021-06-30 4.34亿份 未公布
2021-03-31 4.46亿份 未公布
2020-12-31 4.48亿份 未公布
2020-09-30 4.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

周奇贤 上任时间:2021-03-26

周奇贤先生:中国国籍,学士学位,1995年6月至1997年1月任台湾汇丰银行财务职员,1997年1月至1998年6月任台湾日盛证券公司研究员,1998年6月至1999年7月任台湾统一投信公司研究员,1999年7月至2005年9月任台湾永丰金证券公司研究部副主管,2005年9月至2009年7月任台湾复华投信公司海外研究部主管,2009年7月至2016年10月任台湾宏利投信公司股票部主管,2016年10月至2019年12月任台湾复华投信公司 展开∨ 收起∧

李达夫 上任时间:2021-04-03

李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-11-22 国投瑞银景气行业证券投资基金分红公告
2021-11-17 国投瑞银景气行业证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2021-10-27 国投瑞银景气行业证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-11 国投瑞银基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告
2021-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-30 国投瑞银景气行业证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-20 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2021年8月第1次更新)
2021-08-20 国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 国投瑞银景气行业证券投资基金2021年第2季度报告
2021-04-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 国投瑞银景气行业证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-08 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2021年4月第2次更新)
2021-04-08 国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-04-06 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理变更公告
2021-04-02 国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书(2021年4月第1次更新)
2021-04-02 国投瑞银景气行业证券投资基金基金产品资料概要更新