国投瑞银景气行业混合

(121002)公募混合型
+添加自选
2.0759 -0.05%-0.0010
单位净值 [2026-03-06]
4.5692
累计净值 [2026-03-06]
2.0749 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.63%
  • 最近一季：11.54%
  • 最近半年：12.48%
  • 今年以来：5.72%
  • 最近一年：33.62%
  • 最近两年：33.11%
  • 最近三年：26.10%
  • 成立以来：107.59%
  • 成立日期：2004-04-29
  • 基金经理：吉莉,李达夫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.69亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2024-12-13
2 0.05 2021-11-24
3 0.10 2020-11-26
4 0.05 2019-06-25
5 0.06 2018-06-26
6 0.02 2017-12-11
7 0.02 2016-12-27
8 0.05 2016-01-15
9 0.24 2007-09-03
10 0.02 2007-08-23
11 0.40 2007-07-03
12 1.20 2007-01-18
13 0.08 2006-08-08
14 0.03 2006-03-03