国投瑞银景气行业混合
(121002)公募混合型
1.9682
1.11%+0.0218
单位净值 [2025-12-30]
1.9682
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.95%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：35.41%
- 今年以来：1064.95%
- 最近一年：37.03%
- 最近两年：42.75%
- 最近三年：35.24%
- 成立以来：---
- 成立日期：2004-04-29
- 基金经理：吉莉 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.075000 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.050000 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.102000 | 2020-11-26 |
| 5 | 0.050000 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.055000 | 2018-06-26 |
| 7 | 0.023000 | 2017-12-11 |
| 8 | 0.024000 | 2016-12-27 |
| 9 | 0.045240 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.236000 | 2007-09-03 |
| 11 | 0.020000 | 2007-08-23 |
| 12 | 0.404600 | 2007-07-03 |
| 13 | 1.198400 | 2007-01-18 |
| 14 | 0.080000 | 2006-08-08 |
| 15 | 0.030000 | 2006-03-03 |