国投瑞银景气行业混合
(121002)公募混合型
2.0642
2.34%+0.2794
单位净值 [2026-04-29]
4.5575
累计净值 [2026-04-29]
2.1125
2.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.13%
- 最近一季：-3.75%
- 最近半年：7.66%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：48.40%
- 最近两年：43.69%
- 最近三年：40.51%
- 成立以来：1121.77%
- 成立日期：2004-04-29
- 基金经理：吉莉,李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.69亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.07 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.05 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.10 | 2020-11-26 |
| 5 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 6 | 0.05 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.06 | 2018-06-26 |
| 8 | 0.06 | 2018-06-26 |
| 9 | 0.02 | 2017-12-11 |
| 10 | 0.02 | 2017-12-11 |
| 11 | 0.02 | 2016-12-27 |
| 12 | 0.02 | 2016-12-27 |
| 13 | 0.05 | 2016-01-15 |
| 14 | 0.05 | 2016-01-15 |
| 15 | 0.24 | 2007-09-03 |
| 16 | 0.24 | 2007-09-03 |
| 17 | 0.02 | 2007-08-23 |
| 18 | 0.02 | 2007-08-23 |
| 19 | 0.40 | 2007-07-03 |
| 20 | 0.40 | 2007-07-03 |
| 21 | 1.20 | 2007-01-18 |
| 22 | 1.20 | 2007-01-18 |
| 23 | 0.08 | 2006-08-08 |
| 24 | 0.08 | 2006-08-08 |
| 25 | 0.03 | 2006-03-03 |
| 26 | 0.03 | 2006-03-03 |