国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.4933
-0.43%-0.0272
单位净值 [2026-06-05]
3.3963
累计净值 [2026-06-05]
6.2656
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：20.60%
- 成立以来：524.47%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4933 | 3.3963 | -0.43% |
| 2026-06-04 | 1.4998 | 3.4028 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 1.5014 | 3.4044 | +0.09% |
| 2026-06-02 | 1.5000 | 3.4030 | +0.43% |
| 2026-06-01 | 1.4936 | 3.3966 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.4936 | 3.3966 | -0.19% |
| 2026-05-28 | 1.4965 | 3.3995 | +0.13% |
| 2026-05-27 | 1.4946 | 3.3976 | -0.16% |
| 2026-05-26 | 1.4970 | 3.4000 | +0.33% |
| 2026-05-25 | 1.4921 | 3.3951 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银融华债券 | -0.02% | 0.40% | 1.65% | 3.81% | 9.21% | 3.28% |
| 同类型排名 | 1052/9847 | 1870/9847 | 1953/9847 | 2202/9847 | 2452/9847 | 2120/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杨枫 上任时间：2021-08-21
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧