国投瑞银融华债券

(121001)公募混合型
1.5418 0.53%+0.0082
单位净值 [2022-01-20]
3.1448
累计净值 [2022-01-20]
       
净值估算 [2022-01-20   ]
  • 最近一月:2.30%
  • 最近一季:3.43%
  • 最近半年:5.56%
  • 今年以来:1.49%
  • 最近一年:2.16%
  • 最近两年:5.71%
  • 最近三年:10.86%
  • 成立以来:420.22%
  • 成立日期:2003-04-16
  • 基金经理:颜文浩 汤海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.39亿元
  • 投资风格:保守混合型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-01-20 1.5418 3.1448 0.53%
2022-01-19 1.5336 3.1366 0.40%
2022-01-18 1.5275 3.1305 0.61%
2022-01-17 1.5182 3.1212 0.16%
2022-01-14 1.5158 3.1188 -0.71%
2022-01-13 1.5267 3.1297 -0.39%
2022-01-12 1.5326 3.1356 -0.14%
2022-01-11 1.5348 3.1378 -0.12%
2022-01-10 1.5367 3.1397 0.22%
2022-01-07 1.5333 3.1363 0.59%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银融华债券 -1.20% 0.56% 1.59% 3.61% 0.25% -0.06%
同类型排名 4664/5786 493/5786 1331/5786 930/5786 2445/5786 490/5786
上证指数 -1.63% -4.18% -1.04% -1.22% -1.25% -2.71%
深证成指 -1.35% -6.37% -1.33% -6.72% -6.10% -4.36%
沪深300 -1.98% -6.12% -3.80% -8.24% -13.60% -3.96%
股票型 -0.17% -3.23% -1.97% -2.99% 0.89% -3.36%
混合型 -0.11% -3.05% -1.44% -2.30% 1.65% -3.28%
债券型 0.03% 0.24% 1.41% 2.16% 3.87% -0.04%
FOF -0.18% -1.49% -0.31% -0.44% 0.40% -1.75%
QDII 0.38% -0.51% -4.95% -7.53% -2.49% -1.45%
另类投资 0.39% -0.08% -1.03% -2.54% -2.34% -0.53%
ETF -0.13% -2.63% -1.40% -2.75% -0.47% -2.72%
净值货币型 0.03% 0.26% 0.64% 1.08% 1.63% 0.10%
交易货币型 0.05% -2.15% -1.77% -1.21% -0.04% 0.09%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-09-30 0.90亿份 未公布
2021-06-30 0.95亿份 未公布
2021-03-31 0.99亿份 未公布
2020-12-31 1.07亿份 未公布
2020-09-30 1.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

颜文浩 上任时间:2017-04-29

颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧

汤海波 上任时间:2019-06-22

汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,中国籍,复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-12-11 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-10-27 国投瑞银融华债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-25 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告
2021-10-20 国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
2021-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-30 国投瑞银融华债券型证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-25 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2021年8月第2次更新)
2021-08-25 国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-08-21 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理变更公告
2021-08-20 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2021年8月第1次更新)
2021-08-20 国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-07-29 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-20 国投瑞银融华债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-04-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-21 国投瑞银融华债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国投瑞银融华债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-22 国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告