国投瑞银融华债券

(121001)公募混合型
+添加自选
1.4703 0.09%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
3.3733
累计净值 [2026-03-06]
1.4716 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：2.05%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：6.49%
  • 最近两年：11.12%
  • 最近三年：-0.90%
  • 成立以来：47.03%
  • 成立日期：2003-04-16
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据