国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.4933
-0.43%-0.0272
单位净值 [2026-06-05]
3.3963
累计净值 [2026-06-05]
6.2656
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：20.60%
- 成立以来：524.47%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||