国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.3544
-0.05%-0.0007
单位净值 [2024-05-14]
3.2174
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：450.96%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：汤海波 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||