国投瑞银融华债券

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.84%	0.81	326.18	0.00%	0.05 (6.16%)
2	601899	紫金矿业	1.41%	7.63	249.65	0.00%	-3.49 (-45.74%)
3	600900	长江电力	0.96%	6.28	169.81	0.00%	2.89 (46.02%)
4	000333	美的集团	0.73%	1.70	129.79	0.00%	-0.97 (-57.08%)
5	600674	川投能源	0.72%	8.61	128.20	0.00%	1.87 (21.72%)
6	000725	京东方A	0.68%	30.76	120.27	0.00%	1.30 (4.23%)
7	002128	电投能源	0.65%	3.86	116.07	0.00%	0.81 (20.98%)
8	601838	成都银行	0.59%	6.09	104.26	0.00%	1.09 (17.90%)
9	000807	云铝股份	0.47%	2.68	83.08	0.00%	-1.31 (-48.88%)
10	601233	桐昆股份	0.43%	4.26	76.89	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.84%	0.81	326.18	0.00%	0.05 (6.16%)
2	601899	紫金矿业	1.41%	7.63	249.65	0.00%	-3.49 (-45.74%)
3	600900	长江电力	0.96%	6.28	169.81	0.00%	2.89 (46.02%)
4	000333	美的集团	0.73%	1.70	129.79	0.00%	-0.97 (-57.08%)
5	600674	川投能源	0.72%	8.61	128.20	0.00%	1.87 (21.72%)
6	000725	京东方A	0.68%	30.76	120.27	0.00%	1.30 (4.23%)
7	002128	电投能源	0.65%	3.86	116.07	0.00%	0.81 (20.98%)
8	601838	成都银行	0.59%	6.09	104.26	0.00%	1.09 (17.90%)
9	000807	云铝股份	0.47%	2.68	83.08	0.00%	-1.31 (-48.88%)
10	601233	桐昆股份	0.43%	4.26	76.89	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.45%	11.12	383.31	10.10%	-1.64 (-14.75%)
2	300750	宁德时代	1.79%	0.76	279.85	7.37%	-0.03 (-3.94%)
3	000333	美的集团	1.33%	2.67	208.68	5.50%	-1.08 (-40.44%)
4	600941	中国移动	1.08%	1.67	168.75	4.44%	-1.18 (-70.66%)
5	000807	云铝股份	0.84%	3.99	131.03	3.45%	-1.26 (-31.58%)
6	000725	京东方A	0.79%	29.46	124.03	3.27%	-3.27 (-11.10%)
7	600926	杭州银行	0.65%	6.68	102.13	2.69%	新增
8	600690	海尔智家	0.65%	3.88	101.23	2.67%	-0.80 (-20.62%)
9	601601	中国太保	0.65%	2.43	101.84	2.68%	新增
10	600885	宏发股份	0.61%	3.13	95.21	2.51%	-1.53 (-48.85%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.45%	11.12	383.31	10.10%	-1.64 (-14.75%)
2	300750	宁德时代	1.79%	0.76	279.85	7.37%	-0.03 (-3.94%)
3	000333	美的集团	1.33%	2.67	208.68	5.50%	-1.08 (-40.44%)
4	600941	中国移动	1.08%	1.67	168.75	4.44%	-1.18 (-70.66%)
5	000807	云铝股份	0.84%	3.99	131.03	3.45%	-1.26 (-31.58%)
6	000725	京东方A	0.79%	29.46	124.03	3.27%	-3.27 (-11.10%)
7	600926	杭州银行	0.65%	6.68	102.13	2.69%	新增
8	600690	海尔智家	0.65%	3.88	101.23	2.67%	-0.80 (-20.62%)
9	601601	中国太保	0.65%	2.43	101.84	2.68%	新增
10	600885	宏发股份	0.61%	3.13	95.21	2.51%	-1.53 (-48.85%)
11	600674	川投能源	0.60%	6.74	93.69	2.47%	---
12	600900	长江电力	0.59%	3.39	92.17	2.43%	---
13	300502	新易盛	0.55%	0.20	86.18	2.27%	---
14	002128	电投能源	0.54%	3.05	85.13	2.24%	---
15	601838	成都银行	0.52%	5.00	80.60	2.12%	---
16	601058	赛轮轮胎	0.51%	4.90	79.28	2.09%	---
17	002311	海大集团	0.46%	1.29	71.44	1.88%	---
18	601138	工业富联	0.46%	1.15	71.36	1.88%	---
19	600160	巨化股份	0.46%	1.86	71.46	1.88%	---
20	600487	亨通光电	0.42%	2.67	66.03	1.74%	---
21	601009	南京银行	0.41%	5.58	63.78	1.68%	---
22	300408	三环集团	0.41%	1.39	63.59	1.68%	---
23	002850	科达利	0.40%	0.40	63.14	1.66%	---
24	603225	新凤鸣	0.39%	3.13	60.91	1.60%	---
25	603298	杭叉集团	0.38%	2.25	59.78	1.57%	---
26	688256	寒武纪	0.35%	0.04	54.22	1.43%	---
27	002738	中矿资源	0.34%	0.68	53.26	1.40%	---
28	002831	裕同科技	0.34%	1.88	53.60	1.41%	---
29	000425	徐工机械	0.33%	4.39	50.84	1.34%	---
30	603993	洛阳钼业	0.29%	2.27	45.40	1.20%	---
31	300476	胜宏科技	0.29%	0.16	46.01	1.21%	---
32	002444	巨星科技	0.27%	1.24	42.18	1.11%	---
33	002223	鱼跃医疗	0.27%	1.09	41.65	1.10%	---
34	600989	宝丰能源	0.26%	2.08	40.83	1.08%	---
35	002078	太阳纸业	0.24%	2.42	38.12	1.00%	---
36	601688	华泰证券	0.23%	1.54	36.33	0.96%	---
37	300308	中际旭创	0.23%	0.06	36.60	0.96%	---
38	603568	伟明环保	0.21%	1.29	32.74	0.86%	---
39	600030	中信证券	0.18%	0.96	27.56	0.73%	---
40	600031	三一重工	0.18%	1.32	27.89	0.73%	---
41	002475	立讯精密	0.17%	0.47	26.65	0.70%	---
42	000957	中通客车	0.16%	2.13	24.32	0.64%	---
43	000709	河钢股份	0.16%	10.70	24.72	0.65%	---
44	002182	宝武镁业	0.16%	1.60	24.48	0.64%	---
45	301039	中集车辆	0.15%	2.55	23.33	0.61%	---
46	002422	科伦药业	0.14%	0.76	22.31	0.59%	---
47	300832	新产业	0.14%	0.38	21.38	0.56%	---
48	002001	新和成	0.13%	0.81	20.40	0.54%	---
49	002851	麦格米特	0.11%	0.19	17.11	0.45%	---
50	002708	光洋股份	0.11%	1.30	17.26	0.45%	---
51	603259	药明康德	0.11%	0.19	17.22	0.45%	---
52	002027	分众传媒	0.11%	2.32	17.10	0.45%	---
53	605499	东鹏饮料	0.10%	0.06	16.04	0.42%	---
54	688981	中芯国际	0.10%	0.13	15.44	0.41%	---
55	600312	平高电气	0.08%	0.69	11.97	0.32%	---
56	603612	索通发展	0.08%	0.56	13.16	0.35%	---
57	688235	百济神州	0.08%	0.05	12.52	0.33%	---
58	000803	山高环能	0.08%	1.68	12.01	0.32%	---
59	002602	世纪华通	0.07%	0.68	11.60	0.31%	---
60	000338	潍柴动力	0.05%	0.46	7.91	0.21%	---
61	300790	宇瞳光学	0.05%	0.26	7.78	0.20%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.31%	12.76	375.65	0.00%	-64.37 (-504.47%)
2	300750	宁德时代	1.96%	0.79	318.38	0.00%	-5.10 (-643.94%)
3	600941	中国移动	1.84%	2.85	298.34	0.00%	-14.56 (-510.88%)
4	000333	美的集团	1.68%	3.75	272.50	0.00%	-15.36 (-409.57%)
5	600036	招商银行	1.47%	5.90	238.42	0.00%	-33.04 (-560.00%)
6	000725	京东方A	0.84%	32.73	136.16	0.00%	-161.89 (-494.62%)
7	600885	宏发股份	0.76%	4.66	122.89	0.00%	-21.98 (-471.47%)
8	600690	海尔智家	0.73%	4.68	118.54	0.00%	-24.12 (-515.38%)
9	601985	中国核电	0.70%	13.13	114.36	0.00%	-84.29 (-641.99%)
10	000807	云铝股份	0.67%	5.25	108.15	0.00%	-16.99 (-323.62%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	2.31%	12.76	375.65	0.00%	-64.37 (-504.47%)
2	300750	宁德时代	1.96%	0.79	318.38	0.00%	-5.10 (-643.94%)
3	600941	中国移动	1.84%	2.85	298.34	0.00%	-14.56 (-510.88%)
4	000333	美的集团	1.68%	3.75	272.50	0.00%	-15.36 (-409.57%)
5	600036	招商银行	1.47%	5.90	238.42	0.00%	-33.04 (-560.00%)
6	000725	京东方A	0.84%	32.73	136.16	0.00%	-161.89 (-494.62%)
7	600885	宏发股份	0.76%	4.66	122.89	0.00%	-21.98 (-471.47%)
8	600690	海尔智家	0.73%	4.68	118.54	0.00%	-24.12 (-515.38%)
9	601985	中国核电	0.70%	13.13	114.36	0.00%	-84.29 (-641.99%)
10	000807	云铝股份	0.67%	5.25	108.15	0.00%	-16.99 (-323.62%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.56%	17.41	1959.50	8.44%	1.01 (5.80%)
2	600036	招商银行	1.42%	38.94	1789.29	7.71%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	1.37%	57.16	1722.80	7.42%	3.88 (6.79%)
4	601899	紫金矿业	1.20%	77.13	1504.04	6.48%	5.50 (7.13%)
5	300750	宁德时代	1.18%	5.89	1486.08	6.40%	0.30 (5.09%)
6	600919	江苏银行	1.10%	115.84	1383.07	5.96%	-30.35 (-26.20%)
7	000333	美的集团	1.10%	19.11	1379.76	5.95%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.72%	97.42	907.95	3.91%	2.63 (2.70%)
9	000725	京东方A	0.62%	194.62	776.53	3.35%	新增
10	600690	海尔智家	0.57%	28.80	713.66	3.08%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.56%	17.41	1959.50	8.44%	1.01 (5.80%)
2	600036	招商银行	1.42%	38.94	1789.29	7.71%	0.00 (0.00%)
3	600900	长江电力	1.37%	57.16	1722.80	7.42%	3.88 (6.79%)
4	601899	紫金矿业	1.20%	77.13	1504.04	6.48%	5.50 (7.13%)
5	300750	宁德时代	1.18%	5.89	1486.08	6.40%	0.30 (5.09%)
6	600919	江苏银行	1.10%	115.84	1383.07	5.96%	-30.35 (-26.20%)
7	000333	美的集团	1.10%	19.11	1379.76	5.95%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.72%	97.42	907.95	3.91%	2.63 (2.70%)
9	000725	京东方A	0.62%	194.62	776.53	3.35%	新增
10	600690	海尔智家	0.57%	28.80	713.66	3.08%	新增
11	600926	杭州银行	0.52%	38.53	648.14	2.79%	---
12	600885	宏发股份	0.47%	26.64	594.38	2.56%	---
13	601838	成都银行	0.44%	27.72	557.17	2.40%	---
14	002311	海大集团	0.40%	8.60	503.87	2.17%	---
15	601058	赛轮轮胎	0.38%	36.18	474.68	2.05%	---
16	002831	裕同科技	0.33%	17.52	410.37	1.77%	---
17	601668	中国建筑	0.31%	67.43	389.07	1.68%	---
18	000807	云铝股份	0.28%	22.24	355.40	1.53%	---
19	002223	鱼跃医疗	0.26%	9.31	331.44	1.43%	---
20	600389	江山股份	0.22%	14.66	272.77	1.18%	---
21	002128	电投能源	0.22%	13.96	276.13	1.19%	---
22	603612	索通发展	0.20%	13.47	247.58	1.07%	---
23	601117	中国化学	0.20%	32.62	250.20	1.08%	---
24	600761	安徽合力	0.19%	13.23	234.70	1.01%	---
25	605196	华通线缆	0.19%	13.28	233.86	1.01%	---
26	600938	中国海油	0.18%	8.87	231.60	1.00%	---
27	002594	比亚迪	0.17%	0.64	212.42	0.92%	---
28	002043	兔宝宝	0.16%	20.33	199.23	0.86%	---
29	601728	中国电信	0.16%	26.48	205.22	0.88%	---
30	002078	太阳纸业	0.15%	13.76	185.21	0.80%	---
31	300502	新易盛	0.15%	1.48	188.50	0.81%	---
32	300408	三环集团	0.14%	5.43	181.36	0.78%	---
33	002738	中矿资源	0.14%	5.42	174.24	0.75%	---
34	600050	中国联通	0.13%	29.97	160.04	0.69%	---
35	300054	鼎龙股份	0.13%	5.84	167.49	0.72%	---
36	600461	洪城环境	0.12%	15.37	148.17	0.64%	---
37	002130	沃尔核材	0.11%	6.05	144.11	0.62%	---
38	002484	江海股份	0.11%	7.00	143.43	0.62%	---
39	002352	顺丰控股	0.11%	2.89	140.92	0.61%	---
40	605589	圣泉集团	0.11%	5.03	139.58	0.60%	---
41	002422	科伦药业	0.10%	3.42	122.85	0.53%	---
42	002850	科达利	0.10%	1.12	126.75	0.55%	---
43	603605	珀莱雅	0.10%	1.47	121.70	0.52%	---
44	600760	中航沈飞	0.10%	2.14	125.45	0.54%	---
45	300832	新产业	0.09%	1.98	112.31	0.48%	---
46	002027	分众传媒	0.08%	13.47	98.33	0.42%	---
47	603259	药明康德	0.08%	1.36	94.59	0.41%	---
48	688256	寒武纪	0.08%	0.16	97.80	0.42%	---
49	002182	宝武镁业	0.07%	7.68	94.00	0.41%	---
50	600391	航发科技	0.05%	1.96	57.23	0.25%	---
51	603799	华友钴业	0.05%	1.79	66.27	0.29%	---
52	002891	中宠股份	0.05%	1.04	64.34	0.28%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.42%	16.40	1760.70	0.02%	6.75 (41.16%)
2	600036	招商银行	1.36%	38.94	1685.71	0.00%	-16.97 (-43.58%)
3	000333	美的集团	1.21%	19.11	1500.16	0.00%	-3.20 (-16.74%)
4	600900	长江电力	1.19%	53.28	1481.72	0.00%	-32.15 (-60.34%)
5	300750	宁德时代	1.14%	5.59	1414.44	0.00%	1.47 (26.29%)
6	600919	江苏银行	1.12%	146.19	1388.76	0.01%	-56.67 (-38.77%)
7	601899	紫金矿业	1.04%	71.63	1297.94	0.00%	-17.60 (-24.57%)
8	600519	贵州茅台	0.88%	0.70	1092.70	0.00%	-0.57 (-81.43%)
9	601985	中国核电	0.70%	94.79	873.01	0.01%	-108.50 (-114.46%)
10	600885	宏发股份	0.56%	19.03	700.87	0.02%	12.58 (66.11%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	1.42%	16.40	1760.70	0.02%	6.75 (41.16%)
2	600036	招商银行	1.36%	38.94	1685.71	0.00%	-16.97 (-43.58%)
3	000333	美的集团	1.21%	19.11	1500.16	0.00%	-3.20 (-16.74%)
4	600900	长江电力	1.19%	53.28	1481.72	0.00%	-32.15 (-60.34%)
5	300750	宁德时代	1.14%	5.59	1414.44	0.00%	1.47 (26.29%)
6	600919	江苏银行	1.12%	146.19	1388.76	0.01%	-56.67 (-38.77%)
7	601899	紫金矿业	1.04%	71.63	1297.94	0.00%	-17.60 (-24.57%)
8	600519	贵州茅台	0.88%	0.70	1092.70	0.00%	-0.57 (-81.43%)
9	601985	中国核电	0.70%	94.79	873.01	0.01%	-108.50 (-114.46%)
10	600885	宏发股份	0.56%	19.03	700.87	0.02%	12.58 (66.11%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.93%	85.43	2524.46	9.65%	-25.75 (-30.14%)
2	600036	招商银行	1.68%	55.91	2197.26	8.40%	-8.11 (-14.51%)
3	601985	中国核电	1.62%	203.29	2120.31	8.10%	-7.55 (-3.71%)
4	600919	江苏银行	1.52%	202.86	1992.04	7.61%	-20.96 (-10.33%)
5	002128	电投能源	1.48%	98.84	1935.29	7.40%	-23.12 (-23.39%)
6	600519	贵州茅台	1.48%	1.27	1935.48	7.40%	-0.11 (-8.66%)
7	000333	美的集团	1.28%	22.31	1678.18	6.41%	0.84 (3.77%)
8	601899	紫金矿业	1.03%	89.23	1349.16	5.16%	-0.75 (-0.84%)
9	600941	中国移动	0.87%	9.65	1140.24	4.36%	新增
10	300750	宁德时代	0.84%	4.12	1096.45	4.19%	-0.66 (-16.01%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.93%	85.43	2524.46	9.65%	-25.75 (-30.14%)
2	600036	招商银行	1.68%	55.91	2197.26	8.40%	-8.11 (-14.51%)
3	601985	中国核电	1.62%	203.29	2120.31	8.10%	-7.55 (-3.71%)
4	600919	江苏银行	1.52%	202.86	1992.04	7.61%	-20.96 (-10.33%)
5	002128	电投能源	1.48%	98.84	1935.29	7.40%	-23.12 (-23.39%)
6	600519	贵州茅台	1.48%	1.27	1935.48	7.40%	-0.11 (-8.66%)
7	000333	美的集团	1.28%	22.31	1678.18	6.41%	0.84 (3.77%)
8	601899	紫金矿业	1.03%	89.23	1349.16	5.16%	-0.75 (-0.84%)
9	600941	中国移动	0.87%	9.65	1140.24	4.36%	新增
10	300750	宁德时代	0.84%	4.12	1096.45	4.19%	-0.66 (-16.01%)
11	600690	海尔智家	0.73%	33.34	949.19	3.63%	---
12	601668	中国建筑	0.63%	137.17	823.02	3.14%	---
13	002831	裕同科技	0.54%	26.08	706.82	2.70%	---
14	002311	海大集团	0.38%	10.15	497.86	1.90%	---
15	601058	赛轮轮胎	0.34%	31.36	449.39	1.72%	---
16	600985	淮北矿业	0.31%	28.93	407.05	1.56%	---
17	601117	中国化学	0.31%	48.71	403.81	1.54%	---
18	600938	中国海油	0.28%	12.35	364.45	1.39%	---
19	600426	华鲁恒升	0.28%	17.25	372.77	1.42%	---
20	601966	玲珑轮胎	0.22%	15.95	287.74	1.10%	---
21	000725	京东方A	0.21%	63.40	278.33	1.06%	---
22	000661	长春高新	0.19%	2.44	242.63	0.93%	---
23	002738	中矿资源	0.17%	6.10	216.48	0.83%	---
24	002727	一心堂	0.16%	15.77	205.33	0.78%	---
25	600885	宏发股份	0.16%	6.45	205.24	0.78%	---
26	600461	洪城环境	0.15%	19.61	195.12	0.75%	---
27	002223	鱼跃医疗	0.14%	5.14	187.56	0.72%	---
28	601600	中国铝业	0.14%	24.27	178.38	0.68%	---
29	002293	罗莱生活	0.12%	19.89	155.14	0.59%	---
30	601898	中煤能源	0.11%	11.90	144.94	0.55%	---
31	002475	立讯精密	0.10%	3.07	125.13	0.48%	---
32	601728	中国电信	0.10%	19.02	137.32	0.52%	---
33	000100	TCL科技	0.09%	24.59	123.69	0.47%	---
34	300308	中际旭创	0.09%	0.92	113.63	0.43%	---
35	600761	安徽合力	0.09%	6.90	121.78	0.47%	---
36	605196	华通线缆	0.08%	9.42	110.03	0.42%	---
37	002043	兔宝宝	0.06%	6.44	76.51	0.29%	---
38	600765	中航重机	0.05%	3.19	65.30	0.25%	---
39	601138	工业富联	0.04%	2.60	55.90	0.21%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.48%	111.18	3340.96	0.00%	-49.34 (-44.38%)
2	600036	招商银行	1.79%	64.02	2407.79	0.00%	-6.71 (-10.48%)
3	600519	贵州茅台	1.79%	1.38	2412.24	0.00%	-0.15 (-10.87%)
4	002128	电投能源	1.79%	121.96	2416.03	0.06%	-12.77 (-10.47%)
5	601985	中国核电	1.74%	210.84	2350.86	0.01%	-56.36 (-26.73%)
6	600919	江苏银行	1.39%	223.82	1880.05	0.01%	-29.82 (-13.32%)
7	601899	紫金矿业	1.21%	89.98	1632.24	0.00%	-5.78 (-6.42%)
8	000333	美的集团	1.21%	21.47	1633.03	0.00%	-2.62 (-12.20%)
9	600690	海尔智家	0.99%	41.44	1332.30	0.01%	-8.47 (-20.44%)
10	300750	宁德时代	0.89%	4.78	1204.54	0.00%	-0.92 (-19.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.48%	111.18	3340.96	0.00%	-49.34 (-44.38%)
2	600036	招商银行	1.79%	64.02	2407.79	0.00%	-6.71 (-10.48%)
3	600519	贵州茅台	1.79%	1.38	2412.24	0.00%	-0.15 (-10.87%)
4	002128	电投能源	1.79%	121.96	2416.03	0.06%	-12.77 (-10.47%)
5	601985	中国核电	1.74%	210.84	2350.86	0.01%	-56.36 (-26.73%)
6	600919	江苏银行	1.39%	223.82	1880.05	0.01%	-29.82 (-13.32%)
7	601899	紫金矿业	1.21%	89.98	1632.24	0.00%	-5.78 (-6.42%)
8	000333	美的集团	1.21%	21.47	1633.03	0.00%	-2.62 (-12.20%)
9	600690	海尔智家	0.99%	41.44	1332.30	0.01%	-8.47 (-20.44%)
10	300750	宁德时代	0.89%	4.78	1204.54	0.00%	-0.92 (-19.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.77%	160.52	4642.24	14.50%	-8.44 (-5.26%)
2	601985	中国核电	1.70%	267.20	2848.35	8.90%	0.00 (0.00%)
3	002128	电投能源	1.70%	134.73	2842.80	8.88%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.44%	70.73	2418.26	7.55%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	1.34%	1.53	2245.11	7.01%	-0.02 (-1.31%)
6	600919	江苏银行	1.13%	253.64	1884.51	5.89%	4.41 (1.74%)
7	601899	紫金矿业	1.00%	95.76	1682.50	5.25%	4.67 (4.88%)
8	000333	美的集团	0.93%	24.09	1553.82	4.85%	-0.10 (-0.42%)
9	600690	海尔智家	0.85%	49.91	1416.45	4.42%	-9.48 (-18.99%)
10	601668	中国建筑	0.78%	246.42	1308.49	4.09%	15.28 (6.20%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.77%	160.52	4642.24	14.50%	-8.44 (-5.26%)
2	601985	中国核电	1.70%	267.20	2848.35	8.90%	0.00 (0.00%)
3	002128	电投能源	1.70%	134.73	2842.80	8.88%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	1.44%	70.73	2418.26	7.55%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	1.34%	1.53	2245.11	7.01%	-0.02 (-1.31%)
6	600919	江苏银行	1.13%	253.64	1884.51	5.89%	4.41 (1.74%)
7	601899	紫金矿业	1.00%	95.76	1682.50	5.25%	4.67 (4.88%)
8	000333	美的集团	0.93%	24.09	1553.82	4.85%	-0.10 (-0.42%)
9	600690	海尔智家	0.85%	49.91	1416.45	4.42%	-9.48 (-18.99%)
10	601668	中国建筑	0.78%	246.42	1308.49	4.09%	15.28 (6.20%)
11	300750	宁德时代	0.61%	5.70	1026.53	3.21%	---
12	600887	伊利股份	0.48%	31.08	803.21	2.51%	---
13	600938	中国海油	0.45%	22.82	753.06	2.35%	---
14	600426	华鲁恒升	0.42%	26.46	704.89	2.20%	---
15	600985	淮北矿业	0.40%	40.30	674.67	2.11%	---
16	002311	海大集团	0.37%	13.06	614.47	1.92%	---
17	002594	比亚迪	0.36%	2.39	598.10	1.87%	---
18	601058	赛轮轮胎	0.32%	37.68	527.52	1.65%	---
19	000858	五粮液	0.29%	3.80	486.55	1.52%	---
20	601117	中国化学	0.27%	55.84	460.12	1.44%	---
21	601966	玲珑轮胎	0.17%	15.33	281.61	0.88%	---
22	000661	长春高新	0.16%	2.91	267.05	0.83%	---
23	002831	裕同科技	0.16%	10.28	263.12	0.82%	---
24	002727	一心堂	0.15%	16.82	253.81	0.79%	---
25	600885	宏发股份	0.13%	7.75	214.52	0.67%	---
26	601898	中煤能源	0.13%	17.10	213.41	0.67%	---
27	600941	中国移动	0.12%	1.92	206.40	0.64%	---
28	002293	罗莱生活	0.12%	24.68	199.41	0.62%	---
29	002738	中矿资源	0.11%	6.70	179.51	0.56%	---
30	601872	招商轮船	0.09%	18.43	155.73	0.49%	---
31	300244	迪安诊断	0.07%	9.72	116.64	0.36%	---
32	600603	广汇物流	0.06%	19.43	97.93	0.31%	---
33	603345	安井食品	0.05%	1.03	76.54	0.24%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.59%	168.96	4212.17	0.01%	-10.03 (-5.94%)
2	600519	贵州茅台	1.62%	1.55	2639.49	0.00%	0.01 (0.64%)
3	601985	中国核电	1.51%	267.20	2455.56	0.01%	-6.82 (-2.55%)
4	600036	招商银行	1.40%	70.73	2277.51	0.00%	-9.31 (-13.16%)
5	002128	电投能源	1.39%	134.73	2264.81	0.06%	86.13 (63.93%)
6	600919	江苏银行	1.21%	249.23	1968.88	0.01%	-156.47 (-62.78%)
7	000333	美的集团	0.96%	24.19	1553.50	0.00%	-3.47 (-14.34%)
8	601899	紫金矿业	0.94%	91.09	1532.13	0.00%	3.80 (4.17%)
9	600690	海尔智家	0.91%	59.39	1481.78	0.01%	-8.82 (-14.85%)
10	601668	中国建筑	0.74%	231.14	1211.17	0.01%	-98.38 (-42.56%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.59%	168.96	4212.17	0.01%	-10.03 (-5.94%)
2	600519	贵州茅台	1.62%	1.55	2639.49	0.00%	0.01 (0.64%)
3	601985	中国核电	1.51%	267.20	2455.56	0.01%	-6.82 (-2.55%)
4	600036	招商银行	1.40%	70.73	2277.51	0.00%	-9.31 (-13.16%)
5	002128	电投能源	1.39%	134.73	2264.81	0.06%	86.13 (63.93%)
6	600919	江苏银行	1.21%	249.23	1968.88	0.01%	-156.47 (-62.78%)
7	000333	美的集团	0.96%	24.19	1553.50	0.00%	-3.47 (-14.34%)
8	601899	紫金矿业	0.94%	91.09	1532.13	0.00%	3.80 (4.17%)
9	600690	海尔智家	0.91%	59.39	1481.78	0.01%	-8.82 (-14.85%)
10	601668	中国建筑	0.74%	231.14	1211.17	0.01%	-98.38 (-42.56%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.17%	178.99	4177.63	12.43%	77.58 (43.34%)
2	600919	江苏银行	1.41%	405.70	2714.10	8.08%	158.00 (38.95%)
3	600519	贵州茅台	1.38%	1.54	2658.21	7.91%	0.83 (53.89%)
4	600036	招商银行	1.16%	80.04	2226.71	6.63%	35.34 (44.15%)
5	601985	中国核电	1.07%	274.02	2055.15	6.12%	147.04 (53.66%)
6	601898	中煤能源	1.06%	211.27	2047.21	6.09%	127.04 (60.13%)
7	601668	中国建筑	0.82%	329.52	1584.99	4.72%	144.56 (43.87%)
8	000333	美的集团	0.79%	27.66	1511.08	4.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.74%	68.21	1432.41	4.26%	新增
10	601601	中国太保	0.68%	55.16	1311.70	3.90%	27.74 (50.29%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.17%	178.99	4177.63	12.43%	77.58 (43.34%)
2	600919	江苏银行	1.41%	405.70	2714.10	8.08%	158.00 (38.95%)
3	600519	贵州茅台	1.38%	1.54	2658.21	7.91%	0.83 (53.89%)
4	600036	招商银行	1.16%	80.04	2226.71	6.63%	35.34 (44.15%)
5	601985	中国核电	1.07%	274.02	2055.15	6.12%	147.04 (53.66%)
6	601898	中煤能源	1.06%	211.27	2047.21	6.09%	127.04 (60.13%)
7	601668	中国建筑	0.82%	329.52	1584.99	4.72%	144.56 (43.87%)
8	000333	美的集团	0.79%	27.66	1511.08	4.50%	新增
9	600690	海尔智家	0.74%	68.21	1432.41	4.26%	新增
10	601601	中国太保	0.68%	55.16	1311.70	3.90%	27.74 (50.29%)
11	300750	宁德时代	0.68%	7.96	1299.88	3.87%	---
12	600887	伊利股份	0.61%	43.64	1167.48	3.47%	---
13	601899	紫金矿业	0.57%	87.29	1087.63	3.24%	---
14	600426	华鲁恒升	0.52%	36.21	999.03	2.97%	---
15	002128	电投能源	0.36%	48.60	693.52	2.06%	---
16	002311	海大集团	0.34%	14.74	661.97	1.97%	---
17	601117	中国化学	0.29%	87.20	554.59	1.65%	---
18	002182	宝武镁业	0.22%	21.10	414.83	1.23%	---
19	000661	长春高新	0.21%	2.81	409.70	1.22%	---
20	600941	中国移动	0.21%	4.05	402.89	1.20%	---
21	002738	中矿资源	0.17%	8.78	327.51	0.97%	---
22	601225	陕西煤业	0.16%	14.91	311.47	0.93%	---
23	600309	万华化学	0.15%	3.78	290.20	0.86%	---
24	002384	东山精密	0.14%	14.50	263.61	0.78%	---
25	002332	仙琚制药	0.14%	20.90	266.89	0.79%	---
26	002831	裕同科技	0.14%	10.01	275.43	0.82%	---
27	002475	立讯精密	0.12%	6.80	234.26	0.70%	---
28	000063	中兴通讯	0.12%	9.01	238.58	0.71%	---
29	300308	中际旭创	0.12%	2.00	225.82	0.67%	---
30	002179	中航光电	0.10%	4.91	191.49	0.57%	---
31	601058	赛轮轮胎	0.10%	15.82	185.88	0.55%	---
32	600885	宏发股份	0.10%	6.72	185.74	0.55%	---
33	300244	迪安诊断	0.10%	7.97	189.77	0.56%	---
34	603338	浙江鼎力	0.09%	3.48	178.07	0.53%	---
35	601966	玲珑轮胎	0.09%	8.73	167.88	0.50%	---
36	600486	扬农化工	0.07%	2.10	132.55	0.39%	---
37	002727	一心堂	0.06%	5.39	124.83	0.37%	---
38	603345	安井食品	0.06%	1.15	120.30	0.36%	---
39	002293	罗莱生活	0.06%	12.89	119.75	0.36%	---
40	603816	顾家家居	0.05%	2.79	97.65	0.29%	---
41	300415	伊之密	0.03%	3.42	60.29	0.18%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.12%	101.41	2255.36	0.00%	新增
2	600919	江苏银行	1.67%	247.70	1778.45	0.01%	新增
3	600036	招商银行	1.39%	44.70	1473.76	0.00%	35.05 (78.41%)
4	600519	贵州茅台	1.20%	0.71	1277.15	0.00%	0.55 (77.47%)
5	600938	中国海油	1.13%	56.83	1201.39	0.02%	46.68 (82.14%)
6	601668	中国建筑	0.96%	184.96	1022.83	0.00%	139.96 (75.67%)
7	601985	中国核电	0.87%	126.98	926.95	0.01%	89.80 (70.72%)
8	601601	中国太保	0.74%	27.42	783.94	0.00%	21.34 (77.83%)
9	300750	宁德时代	0.69%	3.59	729.28	0.00%	2.84 (79.06%)
10	601898	中煤能源	0.69%	84.23	736.17	0.01%	79.86 (94.81%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	2.12%	101.41	2255.36	0.00%	新增
2	600919	江苏银行	1.67%	247.70	1778.45	0.01%	新增
3	600036	招商银行	1.39%	44.70	1473.76	0.00%	35.05 (78.41%)
4	600519	贵州茅台	1.20%	0.71	1277.15	0.00%	0.55 (77.47%)
5	600938	中国海油	1.13%	56.83	1201.39	0.02%	46.68 (82.14%)
6	601668	中国建筑	0.96%	184.96	1022.83	0.00%	139.96 (75.67%)
7	601985	中国核电	0.87%	126.98	926.95	0.01%	89.80 (70.72%)
8	601601	中国太保	0.74%	27.42	783.94	0.00%	21.34 (77.83%)
9	300750	宁德时代	0.69%	3.59	729.28	0.00%	2.84 (79.06%)
10	601898	中煤能源	0.69%	84.23	736.17	0.01%	79.86 (94.81%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.65%	9.65	316.13	10.32%	0.18 (1.87%)
2	600519	贵州茅台	2.27%	0.16	270.56	8.83%	-0.01 (-6.25%)
3	601985	中国核电	2.20%	37.18	262.11	8.56%	-1.78 (-4.79%)
4	601668	中国建筑	2.17%	45.00	258.30	8.43%	-2.53 (-5.62%)
5	600887	伊利股份	1.67%	7.05	199.77	6.52%	-0.52 (-7.37%)
6	600938	中国海油	1.54%	10.15	183.92	6.00%	1.97 (19.41%)
7	300750	宁德时代	1.44%	0.75	172.05	5.62%	新增
8	000333	美的集团	1.37%	2.78	163.82	5.35%	0.28 (10.07%)
9	600309	万华化学	1.36%	1.85	162.50	5.31%	0.06 (3.24%)
10	601601	中国太保	1.32%	6.08	157.96	5.16%	-1.26 (-20.72%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.65%	9.65	316.13	10.32%	0.18 (1.87%)
2	600519	贵州茅台	2.27%	0.16	270.56	8.83%	-0.01 (-6.25%)
3	601985	中国核电	2.20%	37.18	262.11	8.56%	-1.78 (-4.79%)
4	601668	中国建筑	2.17%	45.00	258.30	8.43%	-2.53 (-5.62%)
5	600887	伊利股份	1.67%	7.05	199.77	6.52%	-0.52 (-7.37%)
6	600938	中国海油	1.54%	10.15	183.92	6.00%	1.97 (19.41%)
7	300750	宁德时代	1.44%	0.75	172.05	5.62%	新增
8	000333	美的集团	1.37%	2.78	163.82	5.35%	0.28 (10.07%)
9	600309	万华化学	1.36%	1.85	162.50	5.31%	0.06 (3.24%)
10	601601	中国太保	1.32%	6.08	157.96	5.16%	-1.26 (-20.72%)
11	600690	海尔智家	1.12%	5.67	133.13	4.35%	---
12	600426	华鲁恒升	0.80%	3.13	95.87	3.13%	---
13	002738	中矿资源	0.73%	1.71	87.01	2.84%	---
14	601117	中国化学	0.69%	9.90	81.97	2.68%	---
15	002384	东山精密	0.64%	2.94	76.15	2.49%	---
16	002831	裕同科技	0.50%	2.46	60.00	1.96%	---
17	002182	宝武镁业	0.43%	2.31	50.80	1.66%	---
18	000661	长春高新	0.43%	0.38	51.79	1.69%	---
19	002311	海大集团	0.39%	1.00	46.84	1.53%	---
20	002597	金禾实业	0.33%	1.65	38.94	1.27%	---
21	600380	健康元	0.32%	3.03	38.51	1.26%	---
22	601898	中煤能源	0.31%	4.37	36.88	1.20%	---
23	300244	迪安诊断	0.28%	1.29	33.06	1.08%	---
24	000063	中兴通讯	0.26%	0.68	30.97	1.01%	---
25	000591	太阳能	0.18%	3.23	21.90	0.71%	---
26	603345	安井食品	0.09%	0.07	10.28	0.34%	---
27	002463	沪电股份	0.09%	0.54	11.31	0.37%	---
28	603658	安图生物	0.09%	0.20	10.35	0.34%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.42%	24.87	528.49	0.00%	新增
2	600036	招商银行	2.72%	9.47	324.54	0.00%	-0.13 (-1.37%)
3	600519	贵州茅台	2.59%	0.17	309.40	0.00%	0.01 (5.88%)
4	601668	中国建筑	2.31%	47.53	275.67	0.00%	2.97 (6.25%)
5	601985	中国核电	2.08%	38.96	248.95	0.00%	-0.33 (-0.85%)
6	600887	伊利股份	1.85%	7.57	220.56	0.00%	-0.18 (-2.38%)
7	601601	中国太保	1.59%	7.34	190.25	0.00%	-1.08 (-14.71%)
8	600309	万华化学	1.44%	1.79	171.63	0.00%	-0.12 (-6.70%)
9	600938	中国海油	1.17%	8.18	139.39	0.00%	4.34 (53.06%)
10	000333	美的集团	1.13%	2.50	134.54	0.00%	-0.26 (-10.40%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.42%	24.87	528.49	0.00%	新增
2	600036	招商银行	2.72%	9.47	324.54	0.00%	-0.13 (-1.37%)
3	600519	贵州茅台	2.59%	0.17	309.40	0.00%	0.01 (5.88%)
4	601668	中国建筑	2.31%	47.53	275.67	0.00%	2.97 (6.25%)
5	601985	中国核电	2.08%	38.96	248.95	0.00%	-0.33 (-0.85%)
6	600887	伊利股份	1.85%	7.57	220.56	0.00%	-0.18 (-2.38%)
7	601601	中国太保	1.59%	7.34	190.25	0.00%	-1.08 (-14.71%)
8	600309	万华化学	1.44%	1.79	171.63	0.00%	-0.12 (-6.70%)
9	600938	中国海油	1.17%	8.18	139.39	0.00%	4.34 (53.06%)
10	000333	美的集团	1.13%	2.50	134.54	0.00%	-0.26 (-10.40%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.01%	9.60	357.70	10.06%	-0.53 (-5.52%)
2	601658	邮储银行	2.77%	71.02	328.11	9.22%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.33%	0.16	276.32	7.77%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	2.04%	44.56	241.96	6.80%	4.64 (10.41%)
5	600887	伊利股份	2.03%	7.75	240.38	6.76%	0.18 (2.32%)
6	601985	中国核电	1.99%	39.29	235.74	6.63%	5.75 (14.63%)
7	600941	中国移动	1.96%	3.43	232.11	6.53%	-1.90 (-55.39%)
8	601601	中国太保	1.74%	8.42	206.46	5.80%	0.46 (5.46%)
9	600309	万华化学	1.49%	1.91	176.96	4.97%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	1.20%	2.76	142.98	4.02%	-0.22 (-7.97%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.01%	9.60	357.70	10.06%	-0.53 (-5.52%)
2	601658	邮储银行	2.77%	71.02	328.11	9.22%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.33%	0.16	276.32	7.77%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	2.04%	44.56	241.96	6.80%	4.64 (10.41%)
5	600887	伊利股份	2.03%	7.75	240.38	6.76%	0.18 (2.32%)
6	601985	中国核电	1.99%	39.29	235.74	6.63%	5.75 (14.63%)
7	600941	中国移动	1.96%	3.43	232.11	6.53%	-1.90 (-55.39%)
8	601601	中国太保	1.74%	8.42	206.46	5.80%	0.46 (5.46%)
9	600309	万华化学	1.49%	1.91	176.96	4.97%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	1.20%	2.76	142.98	4.02%	-0.22 (-7.97%)
11	600690	海尔智家	1.12%	5.45	133.31	3.75%	---
12	603018	华设集团	0.92%	14.36	108.85	3.06%	---
13	600426	华鲁恒升	0.87%	3.13	103.76	2.92%	---
14	002466	天齐锂业	0.74%	1.11	87.68	2.46%	---
15	300750	宁德时代	0.73%	0.22	86.55	2.43%	---
16	002831	裕同科技	0.69%	2.46	81.35	2.29%	---
17	600938	中国海油	0.49%	3.84	58.37	1.64%	---
18	002311	海大集团	0.48%	0.93	57.41	1.61%	---
19	000661	长春高新	0.46%	0.33	54.93	1.54%	---
20	002738	中矿资源	0.43%	0.76	50.66	1.42%	---
21	601117	中国化学	0.40%	5.92	47.00	1.32%	---
22	601965	中国汽研	0.33%	2.00	38.76	1.09%	---
23	002597	金禾实业	0.30%	1.08	35.10	0.99%	---
24	002182	宝武镁业	0.28%	1.59	33.55	0.94%	---
25	002384	东山精密	0.28%	1.34	33.14	0.93%	---
26	300122	智飞生物	0.26%	0.35	30.74	0.86%	---
27	601677	明泰铝业	0.26%	1.72	31.24	0.88%	---
28	000591	太阳能	0.20%	3.23	23.68	0.67%	---
29	603658	安图生物	0.19%	0.36	22.27	0.63%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	3.00%	5.33	364.20	0.01%	3.33 (62.48%)
2	600036	招商银行	2.81%	10.13	340.87	0.00%	3.54 (34.95%)
3	601658	邮储银行	2.61%	71.02	316.75	0.01%	16.02 (22.56%)
4	600519	贵州茅台	2.47%	0.16	299.60	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.06%	7.57	249.79	0.00%	1.07 (14.13%)
6	601668	中国建筑	1.69%	39.92	205.59	0.00%	10.15 (25.43%)
7	601985	中国核电	1.62%	33.54	196.21	0.00%	13.48 (40.19%)
8	600309	万华化学	1.45%	1.91	175.91	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601601	中国太保	1.33%	7.96	161.83	0.00%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	1.21%	2.98	146.96	0.00%	0.44 (14.76%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	3.00%	5.33	364.20	0.01%	3.33 (62.48%)
2	600036	招商银行	2.81%	10.13	340.87	0.00%	3.54 (34.95%)
3	601658	邮储银行	2.61%	71.02	316.75	0.01%	16.02 (22.56%)
4	600519	贵州茅台	2.47%	0.16	299.60	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.06%	7.57	249.79	0.00%	1.07 (14.13%)
6	601668	中国建筑	1.69%	39.92	205.59	0.00%	10.15 (25.43%)
7	601985	中国核电	1.62%	33.54	196.21	0.00%	13.48 (40.19%)
8	600309	万华化学	1.45%	1.91	175.91	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601601	中国太保	1.33%	7.96	161.83	0.00%	0.00 (0.00%)
10	000333	美的集团	1.21%	2.98	146.96	0.00%	0.44 (14.76%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.52%	0.16	327.20	8.00%	0.05 (31.25%)
2	601658	邮储银行	2.29%	55.00	296.45	7.24%	3.71 (6.75%)
3	600036	招商银行	2.14%	6.59	278.10	6.80%	0.79 (11.99%)
4	601939	建设银行	2.13%	45.54	275.97	6.74%	-4.19 (-9.20%)
5	600048	保利发展	1.96%	14.55	254.04	6.21%	-1.59 (-10.93%)
6	600887	伊利股份	1.95%	6.50	253.33	6.19%	-0.16 (-2.46%)
7	000002	万科A	1.76%	11.14	228.37	5.58%	-2.73 (-24.51%)
8	601601	中国太保	1.44%	7.96	187.30	4.58%	-1.68 (-21.11%)
9	600309	万华化学	1.43%	1.91	185.25	4.53%	0.15 (7.85%)
10	002466	天齐锂业	1.43%	1.49	185.95	4.54%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.52%	0.16	327.20	8.00%	0.05 (31.25%)
2	601658	邮储银行	2.29%	55.00	296.45	7.24%	3.71 (6.75%)
3	600036	招商银行	2.14%	6.59	278.10	6.80%	0.79 (11.99%)
4	601939	建设银行	2.13%	45.54	275.97	6.74%	-4.19 (-9.20%)
5	600048	保利发展	1.96%	14.55	254.04	6.21%	-1.59 (-10.93%)
6	600887	伊利股份	1.95%	6.50	253.33	6.19%	-0.16 (-2.46%)
7	000002	万科A	1.76%	11.14	228.37	5.58%	-2.73 (-24.51%)
8	601601	中国太保	1.44%	7.96	187.30	4.58%	-1.68 (-21.11%)
9	600309	万华化学	1.43%	1.91	185.25	4.53%	0.15 (7.85%)
10	002466	天齐锂业	1.43%	1.49	185.95	4.54%	新增
11	600690	海尔智家	1.26%	5.93	162.84	3.98%	---
12	601668	中国建筑	1.22%	29.77	158.38	3.87%	---
13	000333	美的集团	1.18%	2.54	153.41	3.75%	---
14	601985	中国核电	1.06%	20.06	137.61	3.36%	---
15	600941	中国移动	0.93%	2.00	121.00	2.96%	---
16	603018	华设集团	0.73%	9.96	95.12	2.32%	---
17	002831	裕同科技	0.70%	3.07	90.72	2.22%	---
18	600426	华鲁恒升	0.66%	2.93	85.56	2.09%	---
19	601225	陕西煤业	0.42%	2.55	54.01	1.32%	---
20	601888	中国中免	0.40%	0.22	51.24	1.25%	---
21	002311	海大集团	0.37%	0.81	48.61	1.19%	---
22	000762	西藏矿业	0.34%	0.80	44.74	1.09%	---
23	300750	宁德时代	0.33%	0.08	42.72	1.04%	---
24	601677	明泰铝业	0.32%	1.72	40.98	1.00%	---
25	000661	长春高新	0.29%	0.16	37.35	0.91%	---
26	300408	三环集团	0.29%	1.26	37.93	0.93%	---
27	601318	中国平安	0.28%	0.79	36.89	0.90%	---
28	002049	紫光国微	0.26%	0.18	34.15	0.83%	---
29	300122	智飞生物	0.24%	0.28	31.08	0.76%	---
30	002597	金禾实业	0.22%	0.67	29.03	0.71%	---
31	601669	中国电建	0.20%	3.32	26.13	0.64%	---
32	600938	中国海油	0.20%	1.48	25.83	0.63%	---
33	600741	华域汽车	0.15%	0.83	19.09	0.47%	---
34	300709	精研科技	0.13%	0.59	17.40	0.43%	---
35	300699	光威复材	0.10%	0.23	13.54	0.33%	---
36	002223	鱼跃医疗	0.10%	0.50	12.83	0.31%	---
37	600079	ST人福	0.09%	0.74	11.84	0.29%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.42%	49.73	312.80	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	2.21%	16.14	285.68	0.00%	-3.28 (-20.32%)
3	601658	邮储银行	2.14%	51.29	276.45	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	2.10%	5.80	271.44	0.00%	0.57 (9.83%)
5	000002	万科A	2.05%	13.87	265.61	0.00%	-0.56 (-4.04%)
6	600887	伊利股份	1.90%	6.66	245.84	0.00%	-1.22 (-18.31%)
7	601601	中国太保	1.71%	9.64	220.95	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.46%	0.11	189.09	0.00%	新增
9	000333	美的集团	1.18%	2.67	152.21	0.00%	1.04 (38.95%)
10	600309	万华化学	1.10%	1.76	142.37	0.00%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.42%	49.73	312.80	0.01%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	2.21%	16.14	285.68	0.00%	-3.28 (-20.32%)
3	601658	邮储银行	2.14%	51.29	276.45	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600036	招商银行	2.10%	5.80	271.44	0.00%	0.57 (9.83%)
5	000002	万科A	2.05%	13.87	265.61	0.00%	-0.56 (-4.04%)
6	600887	伊利股份	1.90%	6.66	245.84	0.00%	-1.22 (-18.31%)
7	601601	中国太保	1.71%	9.64	220.95	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600519	贵州茅台	1.46%	0.11	189.09	0.00%	新增
9	000333	美的集团	1.18%	2.67	152.21	0.00%	1.04 (38.95%)
10	600309	万华化学	1.10%	1.76	142.37	0.00%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.38%	7.88	326.87	8.55%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	2.21%	19.42	303.53	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	2.12%	49.73	291.42	7.62%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.08%	14.43	285.14	7.46%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	2.04%	9.38	280.37	7.33%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	2.03%	12.27	278.53	7.28%	新增
7	601658	邮储银行	1.91%	51.29	261.58	6.84%	0.00 (0.00%)
8	600585	海螺水泥	1.90%	6.47	260.74	6.82%	新增
9	601601	中国太保	1.90%	9.64	261.44	6.84%	0.00 (0.00%)
10	600036	招商银行	1.86%	5.23	254.75	6.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	2.38%	7.88	326.87	8.55%	0.00 (0.00%)
2	600048	保利发展	2.21%	19.42	303.53	7.94%	0.00 (0.00%)
3	601939	建设银行	2.12%	49.73	291.42	7.62%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.08%	14.43	285.14	7.46%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	2.04%	9.38	280.37	7.33%	0.00 (0.00%)
6	600900	长江电力	2.03%	12.27	278.53	7.28%	新增
7	601658	邮储银行	1.91%	51.29	261.58	6.84%	0.00 (0.00%)
8	600585	海螺水泥	1.90%	6.47	260.74	6.82%	新增
9	601601	中国太保	1.90%	9.64	261.44	6.84%	0.00 (0.00%)
10	600036	招商银行	1.86%	5.23	254.75	6.66%	0.00 (0.00%)
11	600548	深高速	1.47%	20.21	201.69	5.28%	---
12	600377	宁沪高速	1.29%	20.59	177.51	4.64%	---
13	000028	国药一致	1.00%	3.70	136.83	3.58%	---
14	600236	桂冠电力	0.98%	20.93	134.40	3.52%	---
15	000858	五粮液	0.92%	0.57	126.92	3.32%	---
16	000333	美的集团	0.88%	1.63	120.33	3.15%	---
17	600009	上海机场	0.88%	2.60	121.39	3.17%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	2.25%	14.43	307.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	2.17%	49.73	296.89	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	2.17%	7.88	297.23	0.00%	-2.29 (-29.05%)
4	600048	保利发展	1.99%	19.42	272.46	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600236	桂冠电力	1.98%	35.92	271.59	0.00%	-20.85 (-58.04%)
6	600036	招商银行	1.93%	5.23	263.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	1.91%	9.64	261.63	0.00%	新增
8	601658	邮储银行	1.90%	51.29	260.55	0.00%	新增
9	600690	海尔智家	1.79%	9.38	245.29	0.00%	新增
10	600548	深高速	1.68%	20.21	229.58	0.01%	-13.09 (-64.77%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	2.25%	14.43	307.50	0.00%	0.00 (0.00%)
2	601939	建设银行	2.17%	49.73	296.89	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600887	伊利股份	2.17%	7.88	297.23	0.00%	-2.29 (-29.05%)
4	600048	保利发展	1.99%	19.42	272.46	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600236	桂冠电力	1.98%	35.92	271.59	0.00%	-20.85 (-58.04%)
6	600036	招商银行	1.93%	5.23	263.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	1.91%	9.64	261.63	0.00%	新增
8	601658	邮储银行	1.90%	51.29	260.55	0.00%	新增
9	600690	海尔智家	1.79%	9.38	245.29	0.00%	新增
10	600548	深高速	1.68%	20.21	229.58	0.01%	-13.09 (-64.77%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.13%	6.92	444.82	11.64%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.64%	10.17	374.71	9.81%	0.00 (0.00%)
3	600236	桂冠电力	2.48%	56.77	352.57	9.23%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.42%	14.43	343.58	8.99%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	2.33%	49.73	330.70	8.66%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.04%	33.30	290.37	7.60%	-8.86 (-26.61%)
7	600036	招商银行	1.99%	5.23	283.41	7.42%	-0.95 (-18.16%)
8	600048	保利发展	1.64%	19.42	233.82	6.12%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	1.41%	20.59	200.98	5.26%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	1.24%	7.78	175.98	4.61%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.13%	6.92	444.82	11.64%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.64%	10.17	374.71	9.81%	0.00 (0.00%)
3	600236	桂冠电力	2.48%	56.77	352.57	9.23%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.42%	14.43	343.58	8.99%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	2.33%	49.73	330.70	8.66%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.04%	33.30	290.37	7.60%	-8.86 (-26.61%)
7	600036	招商银行	1.99%	5.23	283.41	7.42%	-0.95 (-18.16%)
8	600048	保利发展	1.64%	19.42	233.82	6.12%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	1.41%	20.59	200.98	5.26%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	1.24%	7.78	175.98	4.61%	新增
11	601398	工商银行	1.22%	33.68	174.13	4.56%	---
12	000028	国药一致	0.98%	3.70	140.01	3.66%	---
13	000651	格力电器	0.96%	2.62	136.50	3.57%	---
14	600009	上海机场	0.88%	2.60	125.14	3.28%	---
15	000333	美的集团	0.82%	1.63	116.35	3.05%	---
16	000895	双汇发展	0.69%	3.07	97.63	2.56%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.61%	6.92	544.60	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600548	深高速	2.96%	42.16	446.05	0.03%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	2.87%	14.43	432.90	0.00%	-4.66 (-32.29%)
4	600887	伊利股份	2.70%	10.17	407.27	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	2.42%	49.73	365.52	0.01%	12.23 (24.59%)
6	600236	桂冠电力	2.10%	56.77	316.80	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	2.09%	6.18	315.80	0.00%	-7.53 (-121.84%)
8	600048	保利地产	1.83%	19.42	276.35	0.00%	8.83 (45.47%)
9	600377	宁沪高速	1.36%	20.59	204.90	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	1.24%	33.68	186.59	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.61%	6.92	544.60	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600548	深高速	2.96%	42.16	446.05	0.03%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	2.87%	14.43	432.90	0.00%	-4.66 (-32.29%)
4	600887	伊利股份	2.70%	10.17	407.27	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	2.42%	49.73	365.52	0.01%	12.23 (24.59%)
6	600236	桂冠电力	2.10%	56.77	316.80	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	2.09%	6.18	315.80	0.00%	-7.53 (-121.84%)
8	600048	保利地产	1.83%	19.42	276.35	0.00%	8.83 (45.47%)
9	600377	宁沪高速	1.36%	20.59	204.90	0.01%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	1.24%	33.68	186.59	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.70%	13.71	602.55	12.71%	-1.81 (-13.20%)
2	601318	中国平安	3.70%	6.92	601.90	12.70%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	3.37%	19.09	547.88	11.56%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.88%	4.76	468.57	9.88%	-4.02 (-84.45%)
5	600887	伊利股份	2.78%	10.17	451.42	9.52%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.30%	42.16	374.38	7.90%	0.00 (0.00%)
7	000001	平安银行	1.73%	14.55	281.40	5.94%	0.00 (0.00%)
8	600236	桂冠电力	1.56%	56.77	253.22	5.34%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.45%	37.50	235.50	4.97%	0.00 (0.00%)
10	601928	凤凰传媒	1.24%	31.95	202.25	4.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	3.70%	13.71	602.55	12.71%	-1.81 (-13.20%)
2	601318	中国平安	3.70%	6.92	601.90	12.70%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	3.37%	19.09	547.88	11.56%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.88%	4.76	468.57	9.88%	-4.02 (-84.45%)
5	600887	伊利股份	2.78%	10.17	451.42	9.52%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.30%	42.16	374.38	7.90%	0.00 (0.00%)
7	000001	平安银行	1.73%	14.55	281.40	5.94%	0.00 (0.00%)
8	600236	桂冠电力	1.56%	56.77	253.22	5.34%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.45%	37.50	235.50	4.97%	0.00 (0.00%)
10	601928	凤凰传媒	1.24%	31.95	202.25	4.27%	0.00 (0.00%)
11	600009	上海机场	1.21%	2.60	196.72	4.15%	---
12	600377	宁沪高速	1.17%	20.59	189.66	4.00%	---
13	600048	保利发展	1.03%	10.59	167.53	3.53%	---
14	601398	工商银行	1.03%	33.68	168.06	3.54%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.82%	8.78	637.43	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.35%	15.52	558.72	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	3.21%	19.09	534.90	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	3.16%	6.92	527.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.35%	10.17	391.70	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.19%	42.16	365.10	0.03%	0.00 (0.00%)
7	600236	桂冠电力	1.63%	56.77	271.95	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	1.38%	37.50	230.62	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601928	凤凰传媒	1.37%	31.95	229.09	0.01%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	1.32%	14.55	220.72	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.82%	8.78	637.43	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	3.35%	15.52	558.72	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	3.21%	19.09	534.90	0.00%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	3.16%	6.92	527.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	2.35%	10.17	391.70	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	2.19%	42.16	365.10	0.03%	0.00 (0.00%)
7	600236	桂冠电力	1.63%	56.77	271.95	0.01%	0.00 (0.00%)
8	601939	建设银行	1.38%	37.50	230.62	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601928	凤凰传媒	1.37%	31.95	229.09	0.01%	0.00 (0.00%)
10	000001	平安银行	1.32%	14.55	220.72	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.80%	15.52	523.33	11.97%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	2.80%	8.78	524.96	12.01%	-1.99 (-22.67%)
3	000002	万科A	2.67%	19.09	499.01	11.41%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.64%	6.92	494.09	11.30%	0.00 (0.00%)
5	600548	深高速	2.06%	42.16	385.34	8.81%	0.00 (0.00%)
6	600048	保利发展	1.72%	21.85	322.94	7.39%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	1.69%	10.17	316.72	7.24%	-7.06 (-69.39%)
8	600236	桂冠电力	1.29%	56.77	240.73	5.51%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.26%	37.50	236.62	5.41%	0.00 (0.00%)
10	002120	韵达股份	1.19%	9.13	223.13	5.10%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.80%	15.52	523.33	11.97%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	2.80%	8.78	524.96	12.01%	-1.99 (-22.67%)
3	000002	万科A	2.67%	19.09	499.01	11.41%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.64%	6.92	494.09	11.30%	0.00 (0.00%)
5	600548	深高速	2.06%	42.16	385.34	8.81%	0.00 (0.00%)
6	600048	保利发展	1.72%	21.85	322.94	7.39%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	1.69%	10.17	316.72	7.24%	-7.06 (-69.39%)
8	600236	桂冠电力	1.29%	56.77	240.73	5.51%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.26%	37.50	236.62	5.41%	0.00 (0.00%)
10	002120	韵达股份	1.19%	9.13	223.13	5.10%	新增
11	601928	凤凰传媒	1.16%	31.95	217.26	4.97%	---
12	600377	宁沪高速	1.08%	20.59	202.01	4.62%	---
13	000001	平安银行	0.99%	14.55	186.24	4.26%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.51%	10.77	521.48	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.48%	17.23	514.61	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	2.42%	15.52	500.99	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.36%	19.09	489.66	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.31%	6.92	478.66	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	1.76%	42.16	365.95	0.03%	-14.97 (-35.51%)
7	600048	保利地产	1.57%	21.85	324.91	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600236	桂冠电力	1.25%	56.77	259.46	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.15%	37.50	237.75	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601928	凤凰传媒	1.00%	31.95	208.00	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	2.51%	10.77	521.48	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600887	伊利股份	2.48%	17.23	514.61	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600036	招商银行	2.42%	15.52	500.99	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000002	万科A	2.36%	19.09	489.66	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.31%	6.92	478.66	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600548	深高速	1.76%	42.16	365.95	0.03%	-14.97 (-35.51%)
7	600048	保利地产	1.57%	21.85	324.91	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600236	桂冠电力	1.25%	56.77	259.46	0.01%	0.00 (0.00%)
9	601939	建设银行	1.15%	37.50	237.75	0.00%	0.00 (0.00%)
10	601928	凤凰传媒	1.00%	31.95	208.00	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600548	深高速	2.63%	57.13	656.99	9.72%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	2.51%	10.77	627.35	9.28%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	2.46%	19.09	614.32	9.08%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	2.37%	52.72	591.55	8.75%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.37%	6.92	591.38	8.75%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	2.34%	15.52	583.24	8.62%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	2.14%	17.23	533.22	7.89%	新增
8	600048	保利发展	1.42%	21.85	353.53	5.23%	0.00 (0.00%)
9	600406	国电南瑞	1.19%	13.97	295.88	4.38%	新增
10	600104	上汽集团	1.19%	12.50	298.12	4.41%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600548	深高速	2.63%	57.13	656.99	9.72%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	2.51%	10.77	627.35	9.28%	0.00 (0.00%)
3	000002	万科A	2.46%	19.09	614.32	9.08%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	2.37%	52.72	591.55	8.75%	0.00 (0.00%)
5	601318	中国平安	2.37%	6.92	591.38	8.75%	0.00 (0.00%)
6	600036	招商银行	2.34%	15.52	583.24	8.62%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	2.14%	17.23	533.22	7.89%	新增
8	600048	保利发展	1.42%	21.85	353.53	5.23%	0.00 (0.00%)
9	600406	国电南瑞	1.19%	13.97	295.88	4.38%	新增
10	600104	上汽集团	1.19%	12.50	298.12	4.41%	0.00 (0.00%)
11	000429	粤高速A	1.17%	35.48	293.06	4.33%	---
12	600236	桂冠电力	1.11%	56.77	277.63	4.11%	---
13	001965	招商公路	1.10%	31.21	273.68	4.05%	---
14	601939	建设银行	1.09%	37.50	271.12	4.01%	---
15	601398	工商银行	1.03%	43.88	258.01	3.82%	---
16	601928	凤凰传媒	0.97%	31.95	243.14	3.60%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.30%	6.92	602.32	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600548	深高速	2.27%	57.13	594.15	0.04%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	2.10%	10.77	550.35	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	2.09%	52.72	547.79	0.01%	26.46 (50.19%)
5	600036	招商银行	2.06%	15.52	539.32	0.00%	7.70 (49.61%)
6	601928	凤凰传媒	2.00%	61.82	525.48	0.02%	新增
7	000002	万科A	1.89%	19.09	494.43	0.00%	9.26 (48.51%)
8	600048	保利地产	1.19%	21.85	312.45	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002120	韵达股份	1.18%	9.01	309.94	0.02%	0.00 (0.00%)
10	600104	上汽集团	1.13%	12.50	297.25	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	2.30%	6.92	602.32	0.00%	0.00 (0.00%)
2	600548	深高速	2.27%	57.13	594.15	0.04%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	2.10%	10.77	550.35	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	2.09%	52.72	547.79	0.01%	26.46 (50.19%)
5	600036	招商银行	2.06%	15.52	539.32	0.00%	7.70 (49.61%)
6	601928	凤凰传媒	2.00%	61.82	525.48	0.02%	新增
7	000002	万科A	1.89%	19.09	494.43	0.00%	9.26 (48.51%)
8	600048	保利地产	1.19%	21.85	312.45	0.00%	0.00 (0.00%)
9	002120	韵达股份	1.18%	9.01	309.94	0.02%	0.00 (0.00%)
10	600104	上汽集团	1.13%	12.50	297.25	0.00%	0.00 (0.00%)

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