国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.4933
-0.43%-0.0272
单位净值 [2026-06-05]
3.3963
累计净值 [2026-06-05]
6.2656
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：20.60%
- 成立以来：524.47%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.84% | 0.81 | 326.18 | 0.00% | 0.05 (6.16%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 7.63 | 249.65 | 0.00% | -3.49 (-45.74%) |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 0.96% | 6.28 | 169.81 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 0.73% | 1.70 | 129.79 | 0.00% | -0.97 (-57.08%) |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 0.72% | 8.61 | 128.20 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 0.68% | 30.76 | 120.27 | 0.00% | 1.30 (4.23%) |
| 7 | 002128 | 电投能源 | 0.65% | 3.86 | 116.07 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 601838 | 成都银行 | 0.59% | 6.09 | 104.26 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 000807 | 云铝股份 | 0.47% | 2.68 | 83.08 | 0.00% | -1.31 (-48.88%) |
| 10 | 601233 | 桐昆股份 | 0.43% | 4.26 | 76.89 | 0.00% | 新增 |