国投瑞银融华债券

(121001)公募混合型
+添加自选
1.4647 -0.38%-0.0056
单位净值 [2026-03-09]
3.3677
累计净值 [2026-03-09]
1.4591 -0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：1.66%
  • 今年以来：-0.74%
  • 最近一年：6.16%
  • 最近两年：10.61%
  • 最近三年：-0.73%
  • 成立以来：46.47%
  • 成立日期：2003-04-16
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-14
2 0.23 2023-12-18
3 0.04 2022-10-26
4 0.02 2021-10-27
5 0.03 2020-11-26
6 0.03 2019-11-27
7 0.05 2017-12-11
8 0.06 2016-12-27
9 0.06 2016-01-15
10 0.04 2014-01-16
11 0.20 2011-06-17
12 0.05 2011-01-17
13 0.10 2009-05-22
14 0.10 2008-04-22
15 0.67 2007-01-18
16 0.03 2006-08-08
17 0.05 2006-04-03
18 0.02 2004-04-06
19 0.08 2004-02-19