国投瑞银融华债券

(121001)公募混合型
+添加自选
1.4933 -0.43%-0.0272
单位净值 [2026-06-05]
3.3963
累计净值 [2026-06-05]
6.2656 -0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：3.81%
  • 今年以来：3.28%
  • 最近一年：9.21%
  • 最近两年：13.16%
  • 最近三年：20.60%
  • 成立以来：524.47%
  • 成立日期：2003-04-16
  • 基金经理：杨枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032026-01-16
20.012025-01-14
30.232023-12-18
40.042022-10-26
50.022021-10-27
60.032020-11-26
70.032019-11-27
80.052017-12-11
90.062016-12-27
100.062016-01-15
110.042014-01-16
120.202011-06-17
130.052011-01-17
140.102009-05-22
150.102008-04-22
160.672007-01-18
170.032006-08-08
180.052006-04-03
190.022004-04-06
200.082004-02-19