国投瑞银融华债券
(121001)公募混合型
1.3504
0.29%+0.0039
单位净值 [2024-05-06]
3.2134
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：5.25%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：449.33%
- 成立日期：2003-04-16
- 基金经理：汤海波 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华债券型证券投资基金在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-10-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-11 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |