建信睿怡纯债A
(002377)公募债券型
1.1144
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.2706
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：28.41%
- 成立日期：2016-02-22
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信睿怡纯债A | 基金全称 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 002377 | 成立日期 | 2016-02-22 |
| 基金总份额(亿份) | 0.11亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.93亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 闫晗 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 普通债券型基金(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 | ||